ニッセイ 外国株式インデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
25,302 ↓276円 ( 1.08% ) 389,145百万円

ファンドの特色

日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.70% 19.41% 13.75% --
カテゴリー 9.90% 16.63% 11.22% --
+/- カテゴリー +2.80% +2.78% +2.53% --
順位 70位 21位 14位 --
%ランク 38% 13% 10% --
ファンド数 189本 171本 146本 --
標準偏差 16.67 18.44 17.21 --
カテゴリー 17.62 20.55 18.80 --
+/- カテゴリー -0.95 -2.11 -1.59 --
順位 73位 65位 51位 --
%ランク 39% 39% 35% --
ファンド数 189本 171本 146本 --
シャープレシオ 0.76 1.05 0.80 --
カテゴリー 0.64 0.85 0.63 --
+/- カテゴリー +0.12 +0.20 +0.17 --
順位 68位 11位 11位 --
%ランク 36% 7% 8% --
ファンド数 189本 171本 146本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.1% 0.1%
カテゴリー平均 0.91% +1.04%
+/- カテゴリー -0.81% -0.94%

分配金履歴

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2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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