ニッセイ・オーストラリア・リート(毎月)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2021年01月22日

基準価額 前日比 純資産
8,051 ↓2円 ( 0.02% ) 7,284百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアのリート(不動産投資信託)。主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し、また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月12日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -11.08% -3.19% 0.88% --
カテゴリー -11.45% -1.46% 1.57% --
+/- カテゴリー +0.37% -1.73% -0.69% --
順位 53位 80位 41位 --
%ランク 51% 80% 51% --
ファンド数 105本 101本 81本 --
標準偏差 59.61 34.91 28.21 --
カテゴリー 34.75 22.98 19.14 --
+/- カテゴリー +24.86 +11.93 +9.07 --
順位 104位 100位 80位 --
%ランク 100% 100% 99% --
ファンド数 105本 101本 81本 --
シャープレシオ -0.19 -0.09 0.03 --
カテゴリー -0.34 -0.05 0.10 --
+/- カテゴリー +0.15 -0.04 -0.07 --
順位 32位 70位 45位 --
%ランク 31% 70% 56% --
ファンド数 105本 101本 81本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.73%
カテゴリー平均 1.3% +1.58%
+/- カテゴリー -0.17% +0.15%

分配金履歴

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2021年01月12日
25円
2020年12月14日
25円
2020年11月12日
25円
2020年10月12日
25円
2020年09月14日
25円
2020年08月12日
25円
2020年07月13日
25円
2020年06月12日
25円
2020年05月12日
25円
2020年04月13日
25円
2020年03月12日
25円
2020年02月12日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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