ニッセイ・インド債券オープン(毎月決算型)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2021年12月06日

基準価額 前日比 純資産
8,562 ↓64円 ( 0.74% ) 4,115百万円

ファンドの特色

インド・ルピー建ての債券等に投資することにより、利息収入を中心とした収益の確保をめざす。投資対象の債券は、国債、社債、政府機関債、国際機関債等とする。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受け、ファンドの運用に活用する。原則、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.85% 4.81% 3.80% --
カテゴリー 2.75% -1.31% -0.83% --
+/- カテゴリー +8.10% +6.12% +4.63% --
順位 17位 22位 14位 --
%ランク 26% 36% 28% --
ファンド数 66本 62本 51本 --
標準偏差 5.58 7.28 7.51 --
カテゴリー 11.14 15.23 16.44 --
+/- カテゴリー -5.56 -7.95 -8.93 --
順位 14位 5位 1位 --
%ランク 22% 9% 2% --
ファンド数 66本 62本 51本 --
シャープレシオ 1.95 0.66 0.51 --
カテゴリー 0.94 0.08 0.05 --
+/- カテゴリー +1.01 +0.58 +0.46 --
順位 17位 7位 1位 --
%ランク 26% 12% 2% --
ファンド数 66本 62本 51本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 1.43% +1.58%
+/- カテゴリー +0.15% 0.00%

分配金履歴

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2021年11月15日
45円
2021年10月15日
45円
2021年09月15日
45円
2021年08月16日
45円
2021年07月15日
45円
2021年06月15日
45円
2021年05月17日
45円
2021年04月15日
45円
2021年03月15日
45円
2021年02月15日
45円
2021年01月15日
45円
2020年12月15日
45円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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