ニッセイ オーストラリア利回り資産F(資産成長)『愛称:豪州力』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
11,376 ↑49円 ( 0.43% ) 125百万円

ファンドの特色

豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 11.16% 7.44% -- --
カテゴリー 8.87% 6.99% -- --
+/- カテゴリー +2.29% +0.45% -- --
順位 77位 115位 -- --
%ランク 25% 40% -- --
ファンド数 316本 289本 -- --
標準偏差 10.84 17.48 -- --
カテゴリー 4.51 7.80 -- --
+/- カテゴリー +6.33 +9.68 -- --
順位 313位 287位 -- --
%ランク 100% 100% -- --
ファンド数 316本 289本 -- --
シャープレシオ 1.03 0.43 -- --
カテゴリー 2.06 0.96 -- --
+/- カテゴリー -1.03 -0.53 -- --
順位 273位 267位 -- --
%ランク 87% 93% -- --
ファンド数 316本 289本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.72%
カテゴリー平均 1.05% +1.21%
+/- カテゴリー +0.11% +0.51%

分配金履歴

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2021年11月29日
0
2021年05月28日
0
2020年11月30日
0
2020年05月28日
0
2019年11月28日
0
2019年05月28日
0
2018年11月28日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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