ニッセイ/パトナム・グローバルバランス標準『愛称:ゆめ計画50』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
15,808 ↓20円 ( 0.13% ) 1,394百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式30%、国内債券35%、海外株式20%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.11% 3.52% 5.94% 7.54%
カテゴリー 11.90% 4.10% 4.82% 6.88%
+/- カテゴリー +3.21% -0.58% +1.12% +0.66%
順位 67位 194位 71位 51位
%ランク 21% 67% 30% 39%
ファンド数 320本 293本 237本 131本
標準偏差 5.96 9.93 8.21 8.77
カテゴリー 5.90 8.44 7.18 8.00
+/- カテゴリー +0.06 +1.49 +1.03 +0.77
順位 163位 220位 174位 86位
%ランク 51% 76% 74% 66%
ファンド数 320本 293本 237本 131本
シャープレシオ 2.54 0.36 0.72 0.86
カテゴリー 2.03 0.52 0.71 0.90
+/- カテゴリー +0.51 -0.16 +0.01 -0.04
順位 47位 240位 128位 90位
%ランク 15% 82% 55% 69%
ファンド数 320本 293本 237本 131本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.43% 1.43%
カテゴリー平均 1.03% +1.19%
+/- カテゴリー +0.40% +0.24%

分配金履歴

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2020年12月21日
0
2019年12月20日
0
2018年12月20日
0
2017年12月20日
0
2016年12月20日
0
2015年12月21日
0
2014年12月22日
0
2013年12月20日
0
2012年12月20日
0
2011年12月20日
0
2010年12月20日
0
2009年12月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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