ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
9,361 ↓2円 ( 0.02% ) 11,442百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.36% 0.12% 0.18% 0.54%
カテゴリー -0.17% 0.12% 0.17% 1.06%
+/- カテゴリー +0.53% 0.00% +0.01% -0.52%
順位 14位 36位 43位 72位
%ランク 12% 31% 41% 95%
ファンド数 127本 119本 106本 76本
標準偏差 0.64 0.84 0.72 0.79
カテゴリー 1.36 1.91 1.63 1.75
+/- カテゴリー -0.72 -1.07 -0.91 -0.96
順位 7位 8位 5位 4位
%ランク 6% 7% 5% 6%
ファンド数 127本 119本 106本 76本
シャープレシオ 0.56 0.14 0.24 0.64
カテゴリー -0.13 0.02 0.08 0.57
+/- カテゴリー +0.69 +0.12 +0.16 +0.07
順位 13位 26位 18位 25位
%ランク 11% 22% 17% 33%
ファンド数 127本 119本 106本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.16% 0.16%
カテゴリー平均 0.33% +0.34%
+/- カテゴリー -0.17% -0.18%

分配金履歴

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2022年01月14日
5円
2021年12月14日
5円
2021年11月15日
5円
2021年10月14日
5円
2021年09月14日
5円
2021年08月16日
5円
2021年07月14日
5円
2021年06月14日
5円
2021年05月14日
5円
2021年04月14日
5円
2021年03月15日
5円
2021年02月15日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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