ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
9,297 ↓12円 ( 0.13% ) 10,495百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。国債以外の債券(社債、地方債等)を積極的に組み入れ、相対的に高い利回りの実現を目指す。原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し、ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する。また、組入債券については、信用力調査を行うことで、信用リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.80% -0.20% 0.07% 0.36%
カテゴリー -2.76% -1.29% -0.19% 0.67%
+/- カテゴリー +1.96% +1.09% +0.26% -0.31%
順位 8位 7位 13位 69位
%ランク 7% 7% 13% 92%
ファンド数 123本 114本 107本 75本
標準偏差 0.76 0.91 0.77 0.81
カテゴリー 1.46 1.95 1.73 1.81
+/- カテゴリー -0.70 -1.04 -0.96 -1.00
順位 8位 6位 6位 4位
%ランク 7% 6% 6% 6%
ファンド数 123本 114本 107本 75本
シャープレシオ -1.05 -0.22 0.09 0.41
カテゴリー -1.95 -0.67 -0.13 0.34
+/- カテゴリー +0.90 +0.45 +0.22 +0.07
順位 8位 8位 11位 23位
%ランク 7% 8% 11% 31%
ファンド数 123本 114本 107本 75本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.16% 0.16%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.16% -0.17%

分配金履歴

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2022年07月14日
5円
2022年06月14日
5円
2022年05月16日
5円
2022年04月14日
5円
2022年03月14日
5円
2022年02月14日
5円
2022年01月14日
5円
2021年12月14日
5円
2021年11月15日
5円
2021年10月14日
5円
2021年09月14日
5円
2021年08月16日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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