ピムコ世界債券戦略ファンドD(H無)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
12,868 ↓210円 ( 1.61% ) 764百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除く先進国の国債・モーゲージ債・社債等。投資する債券の格付は主にBBB格相当以上とするが、10%の範囲内でBB格相当以下の債券に投資することがある。また、10%の範囲内で新興国債券に投資することがある。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.60% 3.75% 2.13% --
カテゴリー -0.32% 1.66% 1.28% --
+/- カテゴリー +0.92% +2.09% +0.85% --
順位 59位 38位 32位 --
%ランク 57% 37% 37% --
ファンド数 105本 103本 88本 --
標準偏差 5.50 5.11 4.69 --
カテゴリー 8.11 8.32 7.77 --
+/- カテゴリー -2.61 -3.21 -3.08 --
順位 40位 45位 38位 --
%ランク 39% 44% 44% --
ファンド数 105本 103本 88本 --
シャープレシオ 0.11 0.73 0.46 --
カテゴリー -0.26 0.18 0.18 --
+/- カテゴリー +0.37 +0.55 +0.28 --
順位 59位 22位 28位 --
%ランク 57% 22% 32% --
ファンド数 105本 103本 88本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.6% 1.6%
カテゴリー平均 0.98% +1.28%
+/- カテゴリー +0.62% +0.32%

分配金履歴

詳しく見る
2022年03月17日
0
2021年03月17日
0
2020年03月17日
0
2019年03月18日
0
2018年03月19日
0
2017年03月17日
0
2016年03月17日
0
2015年03月17日
0
2014年03月17日
0

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ