ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
10,419 0円 ( 0% ) 17,882百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.75% 0.20% 0.07% --
カテゴリー 0.22% 0.21% -0.41% --
+/- カテゴリー +0.53% -0.01% +0.48% --
順位 18位 45位 10位 --
%ランク 15% 39% 10% --
ファンド数 128本 118本 100本 --
標準偏差 0.62 0.83 0.76 --
カテゴリー 1.35 1.95 1.73 --
+/- カテゴリー -0.73 -1.12 -0.97 --
順位 5位 7位 8位 --
%ランク 4% 6% 8% --
ファンド数 128本 118本 100本 --
シャープレシオ 1.21 0.24 0.10 --
カテゴリー 0.17 0.08 -0.26 --
+/- カテゴリー +1.04 +0.16 +0.36 --
順位 15位 14位 9位 --
%ランク 12% 12% 9% --
ファンド数 128本 118本 100本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.16% 0.16%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.18% -0.19%

分配金履歴

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2020年09月23日
0
2019年09月20日
0
2018年09月20日
0
2017年09月20日
0
2016年09月20日
0
2015年09月24日
0
2014年09月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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