ニッセイ 日本インカムオープン(年1)『愛称:Jボンド(年1回決算型)』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
10,349 ↑4円 ( 0.04% ) 18,717百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の公社債。日本の多種多様な債券を投資対象とし、幅広い銘柄に分散投資。債券の残存期間毎に均等に投資を行い、常にラダー(はしご)の形の満期構成になるようにするラダー型運用という手法を用い、金利変動リスクの分散効果と収益性の確保をめざす。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.36% 0.10% 0.24% --
カテゴリー -1.56% 0.37% 0.72% --
+/- カテゴリー +1.20% -0.27% -0.48% --
順位 11位 98位 85位 --
%ランク 10% 85% 90% --
ファンド数 121本 116本 95本 --
標準偏差 1.23 0.80 0.81 --
カテゴリー 2.22 1.88 2.01 --
+/- カテゴリー -0.99 -1.08 -1.20 --
順位 11位 7位 6位 --
%ランク 10% 7% 7% --
ファンド数 121本 116本 95本 --
シャープレシオ -0.29 0.12 0.29 --
カテゴリー -0.73 0.17 0.33 --
+/- カテゴリー +0.44 -0.05 -0.04 --
順位 11位 77位 72位 --
%ランク 10% 67% 76% --
ファンド数 121本 116本 95本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.16% 0.16%
カテゴリー平均 0.34% +0.35%
+/- カテゴリー -0.18% -0.19%

分配金履歴

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2020年09月23日
0
2019年09月20日
0
2018年09月20日
0
2017年09月20日
0
2016年09月20日
0
2015年09月24日
0
2014年09月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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