ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
7,990 ↓160円 ( 1.96% ) 39,557百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.14% 4.49% 3.90% --
カテゴリー 9.71% 1.99% -1.79% --
+/- カテゴリー -6.57% +2.50% +5.69% --
順位 61位 15位 6位 --
%ランク 80% 24% 11% --
ファンド数 77本 64本 58本 --
標準偏差 10.85 8.76 10.40 --
カテゴリー 17.24 16.16 17.99 --
+/- カテゴリー -6.39 -7.40 -7.59 --
順位 9位 5位 6位 --
%ランク 12% 8% 11% --
ファンド数 77本 64本 58本 --
シャープレシオ 0.29 0.51 0.37 --
カテゴリー 0.43 0.21 -0.05 --
+/- カテゴリー -0.14 +0.30 +0.42 --
順位 59位 7位 6位 --
%ランク 77% 11% 11% --
ファンド数 77本 64本 58本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.56% 1.56%
カテゴリー平均 1.36% +1.52%
+/- カテゴリー +0.20% +0.04%

分配金履歴

詳しく見る
2019年09月17日
55円
2019年08月15日
55円
2019年07月16日
55円
2019年06月17日
55円
2019年05月15日
55円
2019年04月15日
55円
2019年03月15日
55円
2019年02月15日
55円
2019年01月15日
55円
2018年12月17日
55円
2018年11月15日
55円
2018年10月15日
55円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ