ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
7,448 ↓4円 ( 0.05% ) 30,493百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。ニッポンライフ・インディア・アセットマネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.19% -0.81% -0.33% --
カテゴリー -9.31% -4.75% -1.82% --
+/- カテゴリー +5.12% +3.94% +1.49% --
順位 40位 20位 25位 --
%ランク 52% 32% 46% --
ファンド数 77本 63本 55本 --
標準偏差 8.85 8.13 9.59 --
カテゴリー 18.98 17.43 18.37 --
+/- カテゴリー -10.13 -9.30 -8.78 --
順位 10位 2位 1位 --
%ランク 13% 4% 2% --
ファンド数 77本 63本 55本 --
シャープレシオ -0.47 -0.10 -0.04 --
カテゴリー -0.43 -0.23 -0.08 --
+/- カテゴリー -0.04 +0.13 +0.04 --
順位 52位 27位 29位 --
%ランク 68% 43% 53% --
ファンド数 77本 63本 55本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 1.38% +1.55%
+/- カテゴリー +0.20% +0.03%

分配金履歴

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2020年07月15日
55円
2020年06月15日
55円
2020年05月15日
55円
2020年04月15日
55円
2020年03月16日
55円
2020年02月17日
55円
2020年01月15日
55円
2019年12月16日
55円
2019年11月15日
55円
2019年10月15日
55円
2019年09月17日
55円
2019年08月15日
55円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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