ニッセイ 短期インド債券ファンド(毎月)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・単一国(F)

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
8,036 ↓48円 ( 0.59% ) 38,683百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インド・ルピー建ての債券等(国債、社債、政府機関債、国際機関債等)。残存期間の短い債券を中心に銘柄選定を行い、金利変動にともなう価格変動リスクの低減をめざす。リライアンス・キャピタル・アセット・マネジメントからインド債券市場に関する調査・分析等の助言を受ける。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.72% 4.81% 3.28% --
カテゴリー 9.61% 3.66% -0.31% --
+/- カテゴリー -0.89% +1.15% +3.59% --
順位 44位 35位 6位 --
%ランク 57% 56% 11% --
ファンド数 78本 63本 57本 --
標準偏差 11.02 8.59 10.14 --
カテゴリー 14.87 16.33 18.18 --
+/- カテゴリー -3.85 -7.74 -8.04 --
順位 19位 4位 4位 --
%ランク 25% 7% 8% --
ファンド数 78本 63本 57本 --
シャープレシオ 0.79 0.56 0.32 --
カテゴリー 0.68 0.31 0.02 --
+/- カテゴリー +0.11 +0.25 +0.30 --
順位 42位 6位 6位 --
%ランク 54% 10% 11% --
ファンド数 78本 63本 57本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 1.39% +1.55%
+/- カテゴリー +0.19% +0.03%

分配金履歴

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2019年10月15日
55円
2019年09月17日
55円
2019年08月15日
55円
2019年07月16日
55円
2019年06月17日
55円
2019年05月15日
55円
2019年04月15日
55円
2019年03月15日
55円
2019年02月15日
55円
2019年01月15日
55円
2018年12月17日
55円
2018年11月15日
55円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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