ニッセイ TOPIXインデックスF

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
11,309 ↓4円 ( 0.04% ) 27,006百万円

ファンドの特色

日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果をめざす。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.02% 5.62% -- --
カテゴリー 10.19% 4.80% -- --
+/- カテゴリー -0.17% +0.82% -- --
順位 167位 108位 -- --
%ランク 46% 32% -- --
ファンド数 364本 338本 -- --
標準偏差 12.11 12.97 -- --
カテゴリー 14.81 15.15 -- --
+/- カテゴリー -2.70 -2.18 -- --
順位 169位 80位 -- --
%ランク 47% 24% -- --
ファンド数 364本 338本 -- --
シャープレシオ 0.83 0.43 -- --
カテゴリー 0.73 0.33 -- --
+/- カテゴリー +0.10 +0.10 -- --
順位 134位 75位 -- --
%ランク 37% 23% -- --
ファンド数 364本 338本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.15% 0.15%
カテゴリー平均 0.9% +1.04%
+/- カテゴリー -0.75% -0.89%

分配金履歴

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2020年02月20日
0
2019年02月20日
0
2018年02月20日
0
2017年02月20日
0
2016年02月22日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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