ニッセイ オーストラリア高配当株F(毎月)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・オセアニア(F)

基準日:2021年04月16日

基準価額 前日比 純資産
2,789 ↑3円 ( 0.11% ) 52,883百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」。実質的な運用は、レッグ・メイソン・インク傘下の資産運用会社であるレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 69.02% 3.90% 3.73% --
カテゴリー 68.08% 6.16% 5.58% --
+/- カテゴリー +0.94% -2.26% -1.85% --
順位 10位 12位 11位 --
%ランク 63% 75% 74% --
ファンド数 16本 16本 15本 --
標準偏差 21.08 26.45 22.34 --
カテゴリー 20.62 25.58 21.56 --
+/- カテゴリー +0.46 +0.87 +0.78 --
順位 7位 9位 8位 --
%ランク 44% 57% 54% --
ファンド数 16本 16本 15本 --
シャープレシオ 3.27 0.15 0.17 --
カテゴリー 3.29 0.25 0.26 --
+/- カテゴリー -0.02 -0.10 -0.09 --
順位 9位 11位 10位 --
%ランク 57% 69% 67% --
ファンド数 16本 16本 15本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.83%
カテゴリー平均 1.56% +1.80%
+/- カテゴリー -0.35% +0.03%

分配金履歴

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2021年03月29日
50円
2021年03月01日
50円
2021年01月28日
50円
2020年12月28日
50円
2020年11月30日
50円
2020年10月28日
50円
2020年09月28日
50円
2020年08月28日
50円
2020年07月28日
50円
2020年06月29日
50円
2020年05月28日
50円
2020年04月28日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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