ニッセイ J-REITファンド(年1回決算型)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2022年05月17日

基準価額 前日比 純資産
16,644 ↑81円 ( 0.49% ) 5,599百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、日本国内の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券。運用にあたっては、「不動産としてのJ-REIT」と「有価証券としてのJ-REIT」の2つの側面から相対的評価を行い、信用度・流動性等を勘案してポートフォリオを構築。J-REITの組入れ比率は、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.26% 3.95% 5.27% --
カテゴリー 0.88% 5.55% 6.59% --
+/- カテゴリー -4.14% -1.60% -1.32% --
順位 131位 112位 107位 --
%ランク 96% 92% 94% --
ファンド数 137本 123本 115本 --
標準偏差 12.67 17.48 14.25 --
カテゴリー 13.35 19.18 15.64 --
+/- カテゴリー -0.68 -1.70 -1.39 --
順位 110位 21位 16位 --
%ランク 81% 18% 14% --
ファンド数 137本 123本 115本 --
シャープレシオ -0.26 0.23 0.37 --
カテゴリー 0.00 0.29 0.43 --
+/- カテゴリー -0.26 -0.06 -0.06 --
順位 129位 107位 105位 --
%ランク 95% 87% 92% --
ファンド数 137本 123本 115本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.1% 1.1%
カテゴリー平均 0.67% +0.74%
+/- カテゴリー +0.43% +0.36%

分配金履歴

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2021年11月12日
0
2020年11月12日
0
2019年11月12日
0
2018年11月12日
0
2017年11月13日
0
2016年11月14日
0
2015年11月12日
0
2014年11月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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