ニッセイ Gリートインデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年01月27日

基準価額 前日比 純資産
17,000 ↓113円 ( 0.66% ) 7,297百万円

ファンドの特色

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.01% 5.27% 2.83% --
カテゴリー 21.76% 5.88% 2.82% --
+/- カテゴリー -0.75% -0.61% +0.01% --
順位 28位 27位 20位 --
%ランク 69% 82% 80% --
ファンド数 41本 33本 25本 --
標準偏差 11.33 12.08 13.97 --
カテゴリー 11.36 11.97 13.91 --
+/- カテゴリー -0.03 +0.11 +0.06 --
順位 38位 12位 11位 --
%ランク 93% 37% 44% --
ファンド数 41本 33本 25本 --
シャープレシオ 1.85 0.44 0.20 --
カテゴリー 1.98 0.52 0.22 --
+/- カテゴリー -0.13 -0.08 -0.02 --
順位 38位 22位 17位 --
%ランク 93% 67% 68% --
ファンド数 41本 33本 25本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.3% 0.3%
カテゴリー平均 0.73% +0.74%
+/- カテゴリー -0.43% -0.44%

分配金履歴

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2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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