ニッセイ Gリートインデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
21,712 ↑172円 ( 0.8% ) 12,379百万円

ファンドの特色

日本を除く世界各国のリート(不動産投資信託証券)に投資を行い、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。独自の計量モデル等を活用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.66% 10.99% 8.41% --
カテゴリー 14.50% 10.14% 7.74% --
+/- カテゴリー +1.16% +0.85% +0.67% --
順位 9位 14位 23位 --
%ランク 20% 37% 68% --
ファンド数 45本 38本 34本 --
標準偏差 20.62 22.32 19.23 --
カテゴリー 20.84 22.89 19.69 --
+/- カテゴリー -0.22 -0.57 -0.46 --
順位 6位 14位 9位 --
%ランク 14% 37% 27% --
ファンド数 45本 38本 34本 --
シャープレシオ 0.76 0.49 0.44 --
カテゴリー 0.70 0.46 0.41 --
+/- カテゴリー +0.06 +0.03 +0.03 --
順位 5位 14位 23位 --
%ランク 12% 37% 68% --
ファンド数 45本 38本 34本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.3% 0.3%
カテゴリー平均 0.58% +0.61%
+/- カテゴリー -0.28% -0.31%

分配金履歴

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2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0
2014年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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