ニッセイ・デンマーク・カバード債券(H有・3カ月決算)『愛称:デニッシュ・インカム』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(H)

基準日:2021年12月03日

基準価額 前日比 純資産
9,727 ↑44円 ( 0.45% ) 14,103百万円

ファンドの特色

住宅ローン等を担保としてデンマーク国内で発行されるデンマーク・カバード債券に主に投資する。多数の住宅ローン等をまとめて裏付け資産とし、ローンの借り手から返済される元利金を、そのまま投資家に通過させて支払う仕組みの債券。外貨建資産について、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.43% -0.53% -- --
カテゴリー 2.22% 2.84% -- --
+/- カテゴリー -7.65% -3.37% -- --
順位 13位 10位 -- --
%ランク 93% 91% -- --
ファンド数 14本 11本 -- --
標準偏差 4.94 3.61 -- --
カテゴリー 3.97 7.80 -- --
+/- カテゴリー +0.97 -4.19 -- --
順位 13位 3位 -- --
%ランク 93% 28% -- --
ファンド数 14本 11本 -- --
シャープレシオ -1.10 -0.15 -- --
カテゴリー 0.59 0.29 -- --
+/- カテゴリー -1.69 -0.44 -- --
順位 12位 10位 -- --
%ランク 86% 91% -- --
ファンド数 14本 11本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.91% 0.91%
カテゴリー平均 0.88% +1.11%
+/- カテゴリー +0.03% -0.20%

分配金履歴

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2021年09月27日
25円
2021年06月25日
25円
2021年03月25日
25円
2020年12月25日
25円
2020年09月25日
25円
2020年06月25日
25円
2020年03月25日
25円
2019年12月25日
25円
2019年09月25日
25円
2019年06月25日
25円
2019年03月25日
25円
2018年12月25日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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