ニッセイ Jリートインデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国内REIT

基準日:2020年02月21日

基準価額 前日比 純資産
20,789 ↓57円 ( 0.27% ) 14,611百万円

ファンドの特色

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 23.41% 10.10% 6.71% --
カテゴリー 23.37% 9.76% 6.17% --
+/- カテゴリー +0.04% +0.34% +0.54% --
順位 76位 50位 30位 --
%ランク 63% 44% 35% --
ファンド数 122本 116本 88本 --
標準偏差 8.26 8.25 8.63 --
カテゴリー 8.50 8.57 9.75 --
+/- カテゴリー -0.24 -0.32 -1.12 --
順位 50位 43位 31位 --
%ランク 41% 38% 36% --
ファンド数 122本 116本 88本 --
シャープレシオ 2.83 1.22 0.78 --
カテゴリー 2.80 1.16 0.69 --
+/- カテゴリー +0.03 +0.06 +0.09 --
順位 67位 41位 25位 --
%ランク 55% 36% 29% --
ファンド数 122本 116本 88本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.28% 0.28%
カテゴリー平均 0.71% +0.79%
+/- カテゴリー -0.43% -0.51%

分配金履歴

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2019年05月13日
0
2018年05月14日
0
2017年05月12日
0
2016年05月12日
0
2015年05月12日
0
2014年05月12日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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