ニッセイ 世界ハイブリッド証券戦略(毎・H無)『愛称:アドバンスド・インカム(毎月・為替ヘッジなし)』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・欧州(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
9,858 ↑82円 ( 0.84% ) 400百万円

ファンドの特色

主として世界の金融機関が発行するハイブリッド証券(劣後債、優先証券等)を実質的な主要投資対象とし、金利収入の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。ハイブリッド証券運用に関して高い専門性を有するピムコの運用力を活用。為替ヘッジを行わないため、対円での米ドルの価値が変動することによる影響を直接的に受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.04% 8.45% 5.92% --
カテゴリー -5.64% 2.42% 1.44% --
+/- カテゴリー +12.68% +6.03% +4.48% --
順位 1位 1位 1位 --
%ランク 4% 4% 4% --
ファンド数 29本 28本 27本 --
標準偏差 6.91 12.08 10.24 --
カテゴリー 6.75 7.97 7.31 --
+/- カテゴリー +0.16 +4.11 +2.93 --
順位 18位 27位 25位 --
%ランク 63% 97% 93% --
ファンド数 29本 28本 27本 --
シャープレシオ 1.02 0.70 0.58 --
カテゴリー -0.86 0.26 0.17 --
+/- カテゴリー +1.88 +0.44 +0.41 --
順位 1位 1位 1位 --
%ランク 4% 4% 4% --
ファンド数 29本 28本 27本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.99% 1.99%
カテゴリー平均 1.11% +1.25%
+/- カテゴリー +0.88% +0.74%

分配金履歴

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2022年06月17日
50円
2022年05月17日
50円
2022年04月18日
50円
2022年03月17日
50円
2022年02月17日
50円
2022年01月17日
50円
2021年12月17日
50円
2021年11月17日
50円
2021年10月18日
50円
2021年09月17日
50円
2021年08月17日
50円
2021年07月19日
50円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

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