ニッセイ 国内債券インデックスファンド

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国内債券・中長期債

基準日:2022年05月17日

基準価額 前日比 純資産
10,254 ↓6円 ( 0.06% ) 8,503百万円

ファンドの特色

日本の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果をめざす。組入銘柄は原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制。ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築する。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.81% -0.86% -0.20% --
カテゴリー -1.72% -0.75% -0.18% --
+/- カテゴリー -0.09% -0.11% -0.02% --
順位 62位 68位 51位 --
%ランク 50% 60% 48% --
ファンド数 124本 114本 108本 --
標準偏差 1.11 1.98 1.72 --
カテゴリー 1.19 1.92 1.66 --
+/- カテゴリー -0.08 +0.06 +0.06 --
順位 27位 78位 83位 --
%ランク 22% 69% 77% --
ファンド数 124本 114本 108本 --
シャープレシオ -1.63 -0.43 -0.12 --
カテゴリー -1.53 -0.41 -0.14 --
+/- カテゴリー -0.10 -0.02 +0.02 --
順位 76位 52位 49位 --
%ランク 62% 46% 46% --
ファンド数 124本 114本 108本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.13% 0.13%
カテゴリー平均 0.32% +0.33%
+/- カテゴリー -0.19% -0.20%

分配金履歴

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2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0
2017年11月20日
0
2016年11月21日
0
2015年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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