ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
3,352 ↓9円 ( 0.27% ) 127,468百万円

ファンドの特色

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 38.20% 3.71% 6.12% --
カテゴリー 29.85% 7.25% 8.62% --
+/- カテゴリー +8.35% -3.54% -2.50% --
順位 9位 80位 55位 --
%ランク 9% 80% 83% --
ファンド数 109本 101本 67本 --
標準偏差 18.92 26.39 21.99 --
カテゴリー 13.17 18.16 15.29 --
+/- カテゴリー +5.75 +8.23 +6.70 --
順位 96位 89位 59位 --
%ランク 89% 89% 89% --
ファンド数 109本 101本 67本 --
シャープレシオ 2.02 0.14 0.28 --
カテゴリー 2.38 0.44 0.62 --
+/- カテゴリー -0.36 -0.30 -0.34 --
順位 79位 88位 59位 --
%ランク 73% 88% 89% --
ファンド数 109本 101本 67本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.83%
カテゴリー平均 1.18% +1.36%
+/- カテゴリー +0.03% +0.47%

分配金履歴

詳しく見る
2021年06月28日
50円
2021年05月28日
50円
2021年04月28日
50円
2021年03月29日
70円
2021年03月01日
70円
2021年01月28日
70円
2020年12月28日
70円
2020年11月30日
70円
2020年10月28日
70円
2020年09月28日
70円
2020年08月28日
70円
2020年07月28日
70円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ