ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
4,885 ↑101円 ( 2.11% ) 177,581百万円

ファンドの特色

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.85% 4.06% 1.97% --
カテゴリー 1.09% 7.41% 4.00% --
+/- カテゴリー -2.94% -3.35% -2.03% --
順位 75位 76位 44位 --
%ランク 65% 92% 85% --
ファンド数 116本 83本 52本 --
標準偏差 18.60 13.84 16.05 --
カテゴリー 15.37 11.86 13.90 --
+/- カテゴリー +3.23 +1.98 +2.15 --
順位 95位 67位 44位 --
%ランク 82% 81% 85% --
ファンド数 116本 83本 52本 --
シャープレシオ -0.10 0.29 0.12 --
カテゴリー 0.15 0.65 0.30 --
+/- カテゴリー -0.25 -0.36 -0.18 --
順位 71位 74位 44位 --
%ランク 62% 90% 85% --
ファンド数 116本 83本 52本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.83%
カテゴリー平均 1.3% +1.49%
+/- カテゴリー -0.09% +0.34%

分配金履歴

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2019年09月30日
100円
2019年08月28日
100円
2019年07月29日
100円
2019年06月28日
100円
2019年05月28日
100円
2019年05月07日
100円
2019年03月28日
100円
2019年02月28日
100円
2019年01月28日
100円
2018年12月28日
150円
2018年11月28日
150円
2018年10月29日
150円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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