ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
3,312 ↓57円 ( 1.69% ) 139,219百万円

ファンドの特色

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -20.61% -8.33% -1.83% --
カテゴリー -11.74% -2.02% 0.08% --
+/- カテゴリー -8.87% -6.31% -1.91% --
順位 94位 87位 50位 --
%ランク 85% 90% 84% --
ファンド数 111本 97本 60本 --
標準偏差 37.98 24.49 21.41 --
カテゴリー 25.30 18.08 15.97 --
+/- カテゴリー +12.68 +6.41 +5.44 --
順位 97位 84位 55位 --
%ランク 88% 87% 92% --
ファンド数 111本 97本 60本 --
シャープレシオ -0.54 -0.34 -0.09 --
カテゴリー -0.42 -0.09 0.03 --
+/- カテゴリー -0.12 -0.25 -0.12 --
順位 61位 88位 49位 --
%ランク 55% 91% 82% --
ファンド数 111本 97本 60本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.83%
カテゴリー平均 1.25% +1.42%
+/- カテゴリー -0.04% +0.41%

分配金履歴

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2020年11月30日
70円
2020年10月28日
70円
2020年09月28日
70円
2020年08月28日
70円
2020年07月28日
70円
2020年06月29日
70円
2020年05月28日
70円
2020年04月28日
70円
2020年03月30日
100円
2020年02月28日
100円
2020年01月28日
100円
2019年12月30日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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