ニッセイ 豪州ハイ・インカム株式F(毎月)『愛称:ラッキー・カントリー』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:成長

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
3,185 ↑24円 ( 0.76% ) 131,417百万円

ファンドの特色

オーストラリア株式等に実質的に投資することにより、配当等収益の確保と信託財産の中期的な成長をめざす。相対的に配当利回りの高い「株式」および「リート(不動産投資信託)を含む投資信託証券」を主要投資対象とする。実質的な運用はレッグ・メイソン・アセット・マネジメント・オーストラリア・リミテッドが行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -29.34% -11.47% -6.96% --
カテゴリー -14.16% -2.19% -1.80% --
+/- カテゴリー -15.18% -9.28% -5.16% --
順位 110位 85位 57位 --
%ランク 97% 96% 95% --
ファンド数 114本 89本 60本 --
標準偏差 36.20 23.30 21.70 --
カテゴリー 25.11 17.37 16.19 --
+/- カテゴリー +11.09 +5.93 +5.51 --
順位 100位 77位 54位 --
%ランク 88% 87% 90% --
ファンド数 114本 89本 60本 --
シャープレシオ -0.81 -0.49 -0.32 --
カテゴリー -0.54 -0.09 -0.09 --
+/- カテゴリー -0.27 -0.40 -0.23 --
順位 109位 89位 55位 --
%ランク 96% 100% 92% --
ファンド数 114本 89本 60本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.21% 1.83%
カテゴリー平均 1.26% +1.43%
+/- カテゴリー -0.05% +0.40%

分配金履歴

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2020年05月28日
70円
2020年04月28日
70円
2020年03月30日
100円
2020年02月28日
100円
2020年01月28日
100円
2019年12月30日
100円
2019年11月28日
100円
2019年10月28日
100円
2019年09月30日
100円
2019年08月28日
100円
2019年07月29日
100円
2019年06月28日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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