ニッセイ 世界リートオープン(毎月決算型)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
3,340 ↑8円 ( 0.24% ) 115,909百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国(日本除く)の不動産投資信託証券(リート)。高水準の利回りが期待でき、かつ長期の収益力に対して割安に放置されているリートを発掘。その保有物件のファンダメンタルズが堅調で、経営陣が優れていると判断するリートに投資する。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 39.04% 12.54% 6.68% --
カテゴリー 34.29% 11.69% 6.88% --
+/- カテゴリー +4.75% +0.85% -0.20% --
順位 46位 44位 56位 --
%ランク 44% 44% 62% --
ファンド数 106本 101本 91本 --
標準偏差 11.33 23.56 19.59 --
カテゴリー 12.12 22.28 19.15 --
+/- カテゴリー -0.79 +1.28 +0.44 --
順位 57位 64位 54位 --
%ランク 54% 64% 60% --
ファンド数 106本 101本 91本 --
シャープレシオ 3.45 0.53 0.34 --
カテゴリー 2.95 0.58 0.39 --
+/- カテゴリー +0.50 -0.05 -0.05 --
順位 38位 43位 54位 --
%ランク 36% 43% 60% --
ファンド数 106本 101本 91本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.97% 1.65%
カテゴリー平均 1.29% +1.57%
+/- カテゴリー -0.32% +0.08%

分配金履歴

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2021年12月27日
50円
2021年11月25日
50円
2021年10月25日
50円
2021年09月27日
50円
2021年08月25日
50円
2021年07月26日
50円
2021年06月25日
50円
2021年05月25日
50円
2021年04月26日
50円
2021年03月25日
80円
2021年02月25日
80円
2021年01月25日
80円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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