インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券)『愛称:ファンドパック日本』

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
10,844 ↑7円 ( 0.06% ) 107百万円

ファンドの特色

複数のマザーファンドへの投資を通じ、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)および東証REIT指数(配当込み)をそれぞれ15%、NOMURA-BPI総合を70%ずつ組合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざす。各資産への投資割合は、基本投資割合を維持することを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.14% 2.01% -- --
カテゴリー -0.33% 4.61% -- --
+/- カテゴリー -0.81% -2.60% -- --
順位 202位 235位 -- --
%ランク 64% 81% -- --
ファンド数 319本 292本 -- --
標準偏差 3.33 4.50 -- --
カテゴリー 6.85 8.16 -- --
+/- カテゴリー -3.52 -3.66 -- --
順位 7位 16位 -- --
%ランク 3% 6% -- --
ファンド数 319本 292本 -- --
シャープレシオ -0.34 0.45 -- --
カテゴリー -0.15 0.58 -- --
+/- カテゴリー -0.19 -0.13 -- --
順位 214位 204位 -- --
%ランク 68% 70% -- --
ファンド数 319本 292本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.31% 0.31%
カテゴリー平均 1.04% +1.21%
+/- カテゴリー -0.73% -0.90%

分配金履歴

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2021年11月22日
0
2020年11月20日
0
2019年11月20日
0
2018年11月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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