ニッセイ ブラジル高配当株F(毎月決算型)

投信会社名:ニッセイアセットマネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・ブラジル(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
2,047 ↑17円 ( 0.84% ) 498百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ブラジルの証券取引所に上場している相対的に配当利回りの高い株式。配当等収益の確保と信託財産の成長をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月28日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 36.29% 8.29% 5.13% --
カテゴリー 41.91% 8.92% 7.93% --
+/- カテゴリー -5.62% -0.63% -2.80% --
順位 14位 11位 14位 --
%ランク 88% 69% 88% --
ファンド数 16本 16本 16本 --
標準偏差 32.21 38.26 32.25 --
カテゴリー 31.66 38.62 33.14 --
+/- カテゴリー +0.55 -0.36 -0.89 --
順位 5位 4位 3位 --
%ランク 32% 25% 19% --
ファンド数 16本 16本 16本 --
シャープレシオ 1.13 0.22 0.16 --
カテゴリー 1.34 0.23 0.24 --
+/- カテゴリー -0.21 -0.01 -0.08 --
順位 12位 11位 13位 --
%ランク 75% 69% 82% --
ファンド数 16本 16本 16本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.33% 1.95%
カテゴリー平均 1.65% +1.76%
+/- カテゴリー -0.32% +0.19%

分配金履歴

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2021年06月28日
60円
2021年05月28日
60円
2021年04月28日
60円
2021年03月29日
60円
2021年03月01日
60円
2021年01月28日
60円
2020年12月28日
60円
2020年11月30日
60円
2020年10月28日
60円
2020年09月28日
60円
2020年08月28日
60円
2020年07月28日
60円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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