フィデリティ・日本優良株・ファンド

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
12,539 ↓109円 ( 0.86% ) 5,799百万円

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 12.33% 11.77% 6.36% 6.62%
カテゴリー 5.65% 9.75% 7.48% 9.42%
+/- カテゴリー +6.68% +2.02% -1.12% -2.80%
順位 14位 18位 111位 116位
%ランク 7% 9% 74% 97%
ファンド数 224本 208本 152本 120本
標準偏差 17.64 14.42 17.18 18.45
カテゴリー 18.28 14.49 16.24 17.65
+/- カテゴリー -0.64 -0.07 +0.94 +0.80
順位 58位 136位 137位 109位
%ランク 26% 66% 91% 91%
ファンド数 224本 208本 152本 120本
シャープレシオ 0.70 0.82 0.37 0.36
カテゴリー 0.31 0.67 0.46 0.54
+/- カテゴリー +0.39 +0.15 -0.09 -0.18
順位 10位 17位 122位 118位
%ランク 5% 9% 81% 99%
ファンド数 224本 208本 152本 120本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.11% +1.11%
+/- カテゴリー +0.54% +0.54%

分配金履歴

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2019年10月31日
0
2018年10月31日
0
2017年10月31日
0
2016年10月31日
0
2015年11月02日
0
2014年10月31日
0
2013年10月31日
0
2012年10月31日
0
2011年10月31日
0
2010年11月01日
0
2009年11月02日
0
2008年10月31日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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