フィデリティ・日本優良株・ファンド

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
12,695 ↓45円 ( 0.35% ) 5,422百万円

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.32% 5.36% 2.63% 6.77%
カテゴリー 5.10% 3.69% 2.42% 9.73%
+/- カテゴリー +2.22% +1.67% +0.21% -2.96%
順位 69位 31位 75位 109位
%ランク 33% 16% 48% 98%
ファンド数 214本 197本 158本 112本
標準偏差 17.54 16.57 17.64 17.76
カテゴリー 19.68 17.12 17.27 17.22
+/- カテゴリー -2.14 -0.55 +0.37 +0.54
順位 20位 51位 132位 99位
%ランク 10% 26% 84% 89%
ファンド数 214本 197本 158本 112本
シャープレシオ 0.42 0.32 0.15 0.38
カテゴリー 0.27 0.22 0.14 0.57
+/- カテゴリー +0.15 +0.10 +0.01 -0.19
順位 60位 29位 76位 110位
%ランク 29% 15% 49% 99%
ファンド数 214本 197本 158本 112本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.09% +1.10%
+/- カテゴリー +0.56% +0.55%

分配金履歴

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2019年10月31日
0
2018年10月31日
0
2017年10月31日
0
2016年10月31日
0
2015年11月02日
0
2014年10月31日
0
2013年10月31日
0
2012年10月31日
0
2011年10月31日
0
2010年11月01日
0
2009年11月02日
0
2008年10月31日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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