フィデリティ・日本優良株・ファンド

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内大型グロース

基準日:2019年09月17日

基準価額 前日比 純資産
11,668 ↑32円 ( 0.28% ) 5,655百万円

ファンドの特色

わが国の上場株式のうち、知名度・収益性・市場占有率・事業規模等において相対的に優位に立つと判断される企業の株式(優良株)及び優良株となる可能性が大きいと判断される株式を中心に投資。銘柄選択にあたっては、企業の財務状況、産業内における位置付け、経済・市場環境等に着目。ベンチマークはTOPIX100(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.35% 10.46% 5.24% 4.59%
カテゴリー -10.45% 7.84% 6.51% 7.80%
+/- カテゴリー +4.10% +2.62% -1.27% -3.21%
順位 6位 14位 110位 114位
%ランク 3% 8% 76% 99%
ファンド数 220本 195本 146本 116本
標準偏差 21.55 14.17 17.07 18.56
カテゴリー 20.66 14.34 16.10 17.60
+/- カテゴリー +0.89 -0.17 +0.97 +0.96
順位 160位 112位 133位 106位
%ランク 73% 58% 92% 92%
ファンド数 220本 195本 146本 116本
シャープレシオ -0.30 0.74 0.31 0.25
カテゴリー -0.51 0.55 0.41 0.45
+/- カテゴリー +0.21 +0.19 -0.10 -0.20
順位 7位 10位 115位 115位
%ランク 4% 6% 79% 100%
ファンド数 220本 195本 146本 116本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.62% 1.62%
カテゴリー平均 1.08% +1.09%
+/- カテゴリー +0.54% +0.53%

分配金履歴

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2018年10月31日
0
2017年10月31日
0
2016年10月31日
0
2015年11月02日
0
2014年10月31日
0
2013年10月31日
0
2012年10月31日
0
2011年10月31日
0
2010年11月01日
0
2009年11月02日
0
2008年10月31日
0
2007年10月31日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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