フィデリティ・USリートA(H有)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際REIT・特定地域(H)

基準日:2021年03月08日

基準価額 前日比 純資産
8,236 ↑123円 ( 1.52% ) 33,243百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行う。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.38% 7.20% 4.28% 6.60%
カテゴリー -1.11% 4.51% 2.66% 5.54%
+/- カテゴリー +2.49% +2.69% +1.62% +1.06%
順位 16位 11位 8位 1位
%ランク 43% 33% 35% 15%
ファンド数 38本 34本 23本 7本
標準偏差 23.85 17.14 15.35 15.49
カテゴリー 27.30 17.86 14.79 14.74
+/- カテゴリー -3.45 -0.72 +0.56 +0.75
順位 10位 19位 17位 6位
%ランク 27% 56% 74% 86%
ファンド数 38本 34本 23本 7本
シャープレシオ 0.06 0.42 0.28 0.43
カテゴリー -0.02 0.26 0.18 0.38
+/- カテゴリー +0.08 +0.16 +0.10 +0.05
順位 15位 13位 7位 2位
%ランク 40% 39% 31% 29%
ファンド数 38本 34本 23本 7本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.54% 1.54%
カテゴリー平均 1.46% +1.69%
+/- カテゴリー +0.08% -0.15%

分配金履歴

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2021年02月15日
60円
2021年01月15日
60円
2020年12月15日
60円
2020年11月16日
60円
2020年10月15日
60円
2020年09月15日
60円
2020年08月17日
60円
2020年07月15日
60円
2020年06月15日
60円
2020年05月15日
60円
2020年04月15日
60円
2020年03月16日
60円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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