フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年05月26日

基準価額 前日比 純資産
5,809 ↑14円 ( 0.24% ) 40,143百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.71% 2.90% 3.26% 7.40%
カテゴリー 5.47% 3.49% 2.60% 5.61%
+/- カテゴリー -7.18% -0.59% +0.66% +1.79%
順位 155位 135位 109位 37位
%ランク 78% 68% 57% 31%
ファンド数 201本 199本 193本 122本
標準偏差 7.69 12.12 10.25 10.80
カテゴリー 12.67 17.24 15.34 15.52
+/- カテゴリー -4.98 -5.12 -5.09 -4.72
順位 63位 64位 59位 28位
%ランク 32% 33% 31% 23%
ファンド数 201本 199本 193本 122本
シャープレシオ -0.22 0.24 0.32 0.68
カテゴリー 0.63 0.28 0.24 0.43
+/- カテゴリー -0.85 -0.04 +0.08 +0.25
順位 156位 119位 79位 33位
%ランク 78% 60% 41% 28%
ファンド数 201本 199本 193本 122本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.49%
カテゴリー平均 1.25% +1.71%
+/- カテゴリー -0.39% -0.22%

分配金履歴

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2022年04月27日
30円
2022年03月28日
30円
2022年02月28日
30円
2022年01月27日
30円
2021年12月27日
30円
2021年11月29日
30円
2021年10月27日
30円
2021年09月27日
30円
2021年08月27日
30円
2021年07月27日
30円
2021年06月28日
30円
2021年05月27日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
-- 円
解約時手数料率(税込)
-- %
解約時手数料額(税込)
-- 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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