フィデリティ・Gハイ・イールドF(毎月)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年12月03日

基準価額 前日比 純資産
6,097 ↑17円 ( 0.28% ) 43,602百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、Ba格以下またはBB格以下の格付けの海外の高利回り事業債(ハイ・イールド債券)。米国、欧州、アジアの3つの地域のハイ・イールド債券に概ね1/3ずつの比率で分散投資。銘柄選別に関しては、個別企業分析により判断。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.87% 4.96% 5.69% 8.43%
カテゴリー 19.57% 4.21% 4.03% 6.45%
+/- カテゴリー -4.70% +0.75% +1.66% +1.98%
順位 169位 113位 84位 40位
%ランク 80% 55% 42% 34%
ファンド数 212本 206本 202本 118本
標準偏差 5.70 11.81 10.19 11.16
カテゴリー 9.47 16.58 14.81 15.59
+/- カテゴリー -3.77 -4.77 -4.62 -4.43
順位 73位 63位 55位 31位
%ランク 35% 31% 28% 27%
ファンド数 212本 206本 202本 118本
シャープレシオ 2.61 0.42 0.56 0.75
カテゴリー 2.52 0.31 0.34 0.48
+/- カテゴリー +0.09 +0.11 +0.22 +0.27
順位 88位 73位 52位 32位
%ランク 42% 36% 26% 28%
ファンド数 212本 206本 202本 118本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.49%
カテゴリー平均 1.26% +1.72%
+/- カテゴリー -0.40% -0.23%

分配金履歴

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2021年11月29日
30円
2021年10月27日
30円
2021年09月27日
30円
2021年08月27日
30円
2021年07月27日
30円
2021年06月28日
30円
2021年05月27日
30円
2021年04月27日
30円
2021年03月29日
30円
2021年03月01日
30円
2021年01月27日
30円
2020年12月28日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
-- 円
解約時手数料率(税込)
-- %
解約時手数料額(税込)
-- 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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