フィデリティ・オーストラリア配当株投信

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・オセアニア(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
8,781 ↑74円 ( 0.85% ) 1,824百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、オーストラリア証券取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。予想配当利回りが市場平均以上の銘柄や、配当成長が期待できる銘柄に投資を行い、ポートフォリオの平均予想配当利回りが市場平均以上になることを目指して運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 15.19% 15.69% 9.69% 11.36%
カテゴリー 11.95% 11.58% 7.03% 11.25%
+/- カテゴリー +3.24% +4.11% +2.66% +0.11%
順位 5位 3位 3位 1位
%ランク 39% 24% 25% 34%
ファンド数 13本 13本 12本 3本
標準偏差 26.08 28.11 23.43 21.02
カテゴリー 22.58 26.90 22.40 21.43
+/- カテゴリー +3.50 +1.21 +1.03 -0.41
順位 11位 7位 8位 1位
%ランク 85% 54% 67% 34%
ファンド数 13本 13本 12本 3本
シャープレシオ 0.58 0.56 0.41 0.54
カテゴリー 0.54 0.43 0.31 0.53
+/- カテゴリー +0.04 +0.13 +0.10 +0.01
順位 6位 2位 3位 1位
%ランク 47% 16% 25% 34%
ファンド数 13本 13本 12本 3本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.66% 1.66%
カテゴリー平均 1.51% +1.81%
+/- カテゴリー +0.15% -0.15%

分配金履歴

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2022年06月15日
40円
2022年05月16日
40円
2022年04月15日
40円
2022年03月15日
40円
2022年02月15日
40円
2022年01月17日
40円
2021年12月15日
40円
2021年11月15日
40円
2021年10月15日
40円
2021年09月15日
40円
2021年08月16日
40円
2021年07月15日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
4.4 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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