フィデリティ・ハイ・イールド・ボンドAコース

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
5,601 ↓40円 ( 0.71% ) 4,958百万円

ファンドの特色

主要投資対象は米ドル建高利回り事業債。個別企業の信用分析を綿密に行うことでデフォルトリスクを回避し、格付け引き上げが期待できる企業を選別し値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはICE BofA USハイ・イールド・コンストレインド・インデックス(円換算)。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 17.54% 4.41% 6.96% 9.32%
カテゴリー 17.87% 3.53% 4.68% 7.27%
+/- カテゴリー -0.33% +0.88% +2.28% +2.05%
順位 96位 93位 53位 29位
%ランク 45% 46% 27% 26%
ファンド数 214本 206本 201本 112本
標準偏差 5.16 10.58 9.55 10.58
カテゴリー 9.62 16.73 14.90 15.83
+/- カテゴリー -4.46 -6.15 -5.35 -5.25
順位 50位 33位 34位 15位
%ランク 24% 17% 17% 14%
ファンド数 214本 206本 201本 112本
シャープレシオ 3.40 0.42 0.73 0.88
カテゴリー 2.17 0.25 0.38 0.53
+/- カテゴリー +1.23 +0.17 +0.35 +0.35
順位 30位 44位 23位 25位
%ランク 15% 22% 12% 23%
ファンド数 214本 206本 201本 112本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.71% 1.71%
カテゴリー平均 1.26% +1.73%
+/- カテゴリー +0.45% -0.02%

分配金履歴

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2021年10月22日
25円
2021年09月22日
25円
2021年08月23日
25円
2021年07月26日
25円
2021年06月22日
25円
2021年05月24日
25円
2021年04月22日
25円
2021年03月22日
25円
2021年02月22日
25円
2021年01月22日
25円
2020年12月22日
25円
2020年11月24日
25円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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