ファンドの特色
主要投資対象は、日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式。個別企業分析により、市場平均等に比較し成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較して妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークは、TOPIX(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
データの見方
年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
---|---|---|---|---|
トータルリターン | 10.75% | 8.84% | 6.59% | 9.53% |
カテゴリー | 5.82% | 9.05% | 6.67% | 10.37% |
+/- カテゴリー | +4.93% | -0.21% | -0.08% | -0.84% |
順位 | 23位 | 130位 | 92位 | 86位 |
%ランク | 11% | 64% | 62% | 73% |
ファンド数 | 222本 | 206本 | 150本 | 118本 |
標準偏差 | 19.78 | 15.41 | 16.53 | 17.54 |
カテゴリー | 18.27 | 14.34 | 16.07 | 17.51 |
+/- カテゴリー | +1.51 | +1.07 | +0.46 | +0.03 |
順位 | 183位 | 178位 | 126位 | 49位 |
%ランク | 83% | 87% | 84% | 42% |
ファンド数 | 222本 | 206本 | 150本 | 118本 |
シャープレシオ | 0.54 | 0.57 | 0.40 | 0.54 |
カテゴリー | 0.31 | 0.63 | 0.42 | 0.60 |
+/- カテゴリー | +0.23 | -0.06 | -0.02 | -0.06 |
順位 | 27位 | 140位 | 94位 | 86位 |
%ランク | 13% | 68% | 63% | 73% |
ファンド数 | 222本 | 206本 | 150本 | 118本 |