フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称:悠々債券』

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準日:2020年08月05日

基準価額 前日比 純資産
5,987 ↑12円 ( 0.2% ) 38,993百万円

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.54% -0.18% 1.16% 2.42%
カテゴリー 0.85% 0.92% 1.41% 2.04%
+/- カテゴリー -2.39% -1.10% -0.25% +0.38%
順位 56位 44位 20位 5位
%ランク 84% 84% 61% 46%
ファンド数 67本 53本 33本 11本
標準偏差 8.28 5.15 4.78 4.23
カテゴリー 7.44 4.89 4.65 3.80
+/- カテゴリー +0.84 +0.26 +0.13 +0.43
順位 43位 34位 21位 9位
%ランク 65% 65% 64% 82%
ファンド数 67本 53本 33本 11本
シャープレシオ -0.19 -0.04 0.24 0.57
カテゴリー 0.15 0.25 0.30 0.52
+/- カテゴリー -0.34 -0.29 -0.06 +0.05
順位 51位 44位 23位 8位
%ランク 77% 84% 70% 73%
ファンド数 67本 53本 33本 11本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.85% +1.04%
+/- カテゴリー +0.72% +0.53%

分配金履歴

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2020年07月20日
20円
2020年06月22日
20円
2020年05月20日
20円
2020年04月20日
20円
2020年03月23日
20円
2020年02月20日
20円
2020年01月20日
20円
2019年12月20日
20円
2019年11月20日
20円
2019年10月21日
20円
2019年09月20日
20円
2019年08月20日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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