フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称:悠々債券』

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準日:2020年10月19日

基準価額 前日比 純資産
5,921 ↑5円 ( 0.08% ) 37,694百万円

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.05% 0.15% 1.99% 2.21%
カテゴリー 0.92% 1.25% 1.82% 2.01%
+/- カテゴリー -0.97% -1.10% +0.17% +0.20%
順位 44位 44位 14位 6位
%ランク 66% 80% 40% 47%
ファンド数 67本 55本 35本 13本
標準偏差 8.64 5.35 4.83 4.25
カテゴリー 7.36 4.93 4.62 4.01
+/- カテゴリー +1.28 +0.42 +0.21 +0.24
順位 43位 35位 22位 9位
%ランク 65% 64% 63% 70%
ファンド数 67本 55本 35本 13本
シャープレシオ -0.01 0.03 0.41 0.51
カテゴリー 0.07 0.30 0.38 0.48
+/- カテゴリー -0.08 -0.27 +0.03 +0.03
順位 44位 44位 21位 9位
%ランク 66% 80% 60% 70%
ファンド数 67本 55本 35本 13本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.83% +1.02%
+/- カテゴリー +0.74% +0.55%

分配金履歴

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2020年09月23日
20円
2020年08月20日
20円
2020年07月20日
20円
2020年06月22日
20円
2020年05月20日
20円
2020年04月20日
20円
2020年03月23日
20円
2020年02月20日
20円
2020年01月20日
20円
2019年12月20日
20円
2019年11月20日
20円
2019年10月21日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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