フィデリティ・ストラテジック・インカムA『愛称:悠々債券』

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準日:2019年12月05日

基準価額 前日比 純資産
6,044 ↑1円 ( 0.02% ) 42,178百万円

ファンドの特色

米国国債・政府機関債、米国高利回り社債、先進国債券(除く米国)やエマージング債券を中心に分散投資を行う。各投資対象について長期的な分析を行う。米国国債・政府機関債30%、米国高利回り社債40%、米国以外の先進国債券15%、エマージング債券15%の資産配分比率を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 4.04% 1.38% 1.24% 2.92%
カテゴリー 5.85% 1.70% 1.37% 2.72%
+/- カテゴリー -1.81% -0.32% -0.13% +0.20%
順位 49位 28位 20位 5位
%ランク 69% 51% 58% 50%
ファンド数 72本 55本 35本 10本
標準偏差 3.29 2.62 3.42 3.49
カテゴリー 2.96 2.77 3.27 3.35
+/- カテゴリー +0.33 -0.15 +0.15 +0.14
順位 46位 23位 21位 6位
%ランク 64% 42% 60% 60%
ファンド数 72本 55本 35本 10本
シャープレシオ 1.23 0.53 0.36 0.83
カテゴリー 1.94 0.54 0.38 0.78
+/- カテゴリー -0.71 -0.01 -0.02 +0.05
順位 61位 28位 22位 6位
%ランク 85% 51% 63% 60%
ファンド数 72本 55本 35本 10本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.57% 1.57%
カテゴリー平均 0.89% +1.09%
+/- カテゴリー +0.68% +0.48%

分配金履歴

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2019年11月20日
20円
2019年10月21日
20円
2019年09月20日
20円
2019年08月20日
20円
2019年07月22日
20円
2019年06月20日
20円
2019年05月20日
20円
2019年04月22日
20円
2019年03月20日
20円
2019年02月20日
20円
2019年01月21日
20円
2018年12月20日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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