フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
9,293 ↓3円 ( 0.03% ) 19,526百万円

ファンドの特色

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -1.81% 1.27% 0.98% 6.55%
カテゴリー -1.83% -0.03% 1.16% 5.07%
+/- カテゴリー +0.02% +1.30% -0.18% +1.48%
順位 192位 54位 130位 22位
%ランク 57% 19% 57% 16%
ファンド数 339本 294本 232本 141本
標準偏差 10.48 7.97 8.44 9.81
カテゴリー 10.90 8.27 7.68 8.20
+/- カテゴリー -0.42 -0.30 +0.76 +1.61
順位 195位 159位 161位 107位
%ランク 58% 55% 70% 76%
ファンド数 339本 294本 232本 141本
シャープレシオ -0.17 0.16 0.12 0.67
カテゴリー -0.14 0.02 0.18 0.67
+/- カテゴリー -0.03 +0.14 -0.06 0.00
順位 187位 72位 143位 84位
%ランク 56% 25% 62% 60%
ファンド数 339本 294本 232本 141本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1.03% +1.20%
+/- カテゴリー -0.17% +0.11%

分配金履歴

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2020年11月10日
15円
2020年10月12日
15円
2020年09月10日
15円
2020年08月11日
15円
2020年07月10日
15円
2020年06月10日
15円
2020年05月11日
15円
2020年04月10日
15円
2020年03月10日
15円
2020年02月10日
15円
2020年01月10日
15円
2019年12月10日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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