フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
10,190 ↑74円 ( 0.73% ) 20,124百万円

ファンドの特色

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 14.46% 7.16% 6.65% 7.70%
カテゴリー 14.57% 4.75% 4.98% 6.04%
+/- カテゴリー -0.11% +2.41% +1.67% +1.66%
順位 167位 25位 46位 15位
%ランク 51% 9% 19% 12%
ファンド数 332本 295本 244本 133本
標準偏差 6.14 7.91 7.46 9.83
カテゴリー 6.20 8.59 7.26 8.04
+/- カテゴリー -0.06 -0.68 +0.20 +1.79
順位 172位 139位 156位 104位
%ランク 52% 48% 64% 79%
ファンド数 332本 295本 244本 133本
シャープレシオ 2.36 0.91 0.89 0.78
カテゴリー 2.36 0.59 0.71 0.79
+/- カテゴリー 0.00 +0.32 +0.18 -0.01
順位 166位 16位 67位 77位
%ランク 50% 6% 28% 58%
ファンド数 332本 295本 244本 133本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.31%
カテゴリー平均 1.03% +1.20%
+/- カテゴリー -0.17% +0.11%

分配金履歴

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2021年07月12日
15円
2021年06月10日
15円
2021年05月10日
15円
2021年04月12日
15円
2021年03月10日
15円
2021年02月10日
15円
2021年01月12日
15円
2020年12月10日
15円
2020年11月10日
15円
2020年10月12日
15円
2020年09月10日
15円
2020年08月11日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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