フィデリティ・世界3資産・F(毎月決算型)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:安定成長

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
9,197 ↑18円 ( 0.2% ) 20,999百万円

ファンドの特色

日本を含む世界の3資産に債券70%、株式15%、REIT15%の割合で分散投資。定期的に組入れファンドのモニターを行い、主にファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.91% 5.94% 2.72% 6.62%
カテゴリー 0.03% 3.86% 2.19% 4.87%
+/- カテゴリー +2.88% +2.08% +0.53% +1.75%
順位 59位 31位 91位 10位
%ランク 18% 12% 44% 7%
ファンド数 335本 279本 211本 143本
標準偏差 6.91 6.45 8.64 10.35
カテゴリー 8.20 6.23 7.49 8.54
+/- カテゴリー -1.29 +0.22 +1.15 +1.81
順位 124位 170位 146位 103位
%ランク 38% 61% 70% 73%
ファンド数 335本 279本 211本 143本
シャープレシオ 0.42 0.92 0.31 0.64
カテゴリー 0.10 0.64 0.35 0.62
+/- カテゴリー +0.32 +0.28 -0.04 +0.02
順位 62位 43位 124位 69位
%ランク 19% 16% 59% 49%
ファンド数 335本 279本 211本 143本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.86% 1.3%
カテゴリー平均 1.04% +1.24%
+/- カテゴリー -0.18% +0.06%

分配金履歴

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2019年10月10日
15円
2019年09月10日
15円
2019年08月13日
15円
2019年07月10日
15円
2019年06月10日
15円
2019年05月10日
15円
2019年04月10日
15円
2019年03月11日
15円
2019年02月12日
15円
2019年01月10日
20円
2018年12月10日
20円
2018年11月12日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.75 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.2 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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