フィデリティ・日本小型株・ファンド

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国内中型グロース

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
30,068 ↑93円 ( 0.31% ) 28,080百万円

ファンドの特色

国内上場株式のうち、小型株が主要投資対象。ボトム・アップ・アプローチによる企業分析を行う。市場平均等に比較し高い成長力と、その持続が長期的に可能と判断される企業を選定し、利益成長性等と比較し妥当と思われる株価水準で投資。ベンチマークはRUSSELL/NOMURA Mid Small Cap インデックス(配当金込)。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -13.35% 5.63% 4.06% 7.15%
カテゴリー -11.74% 8.16% 7.31% 9.38%
+/- カテゴリー -1.61% -2.53% -3.25% -2.23%
順位 49位 54位 54位 39位
%ランク 62% 80% 88% 80%
ファンド数 80本 68本 62本 49本
標準偏差 22.38 15.86 16.32 16.87
カテゴリー 22.36 15.61 16.39 18.14
+/- カテゴリー +0.02 +0.25 -0.07 -1.27
順位 41位 37位 35位 14位
%ランク 52% 55% 57% 29%
ファンド数 80本 68本 62本 49本
シャープレシオ -0.60 0.36 0.25 0.42
カテゴリー -0.53 0.53 0.45 0.52
+/- カテゴリー -0.07 -0.17 -0.20 -0.10
順位 53位 55位 54位 37位
%ランク 67% 81% 88% 76%
ファンド数 80本 68本 62本 49本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.76% 1.76%
カテゴリー平均 1.51% +1.52%
+/- カテゴリー +0.25% +0.24%

分配金履歴

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2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0
2008年12月01日
0
2007年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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