フィデリティ・資産分散投信(成長型)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:バランス

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
16,569 ↑70円 ( 0.42% ) 4,021百万円

ファンドの特色

主に、国内株式30%、海外株式10%、国内債券9%、米ドル建ての債券13%、ユーロ建ての債券10%、英ポンド建ての債券3%、エマージング債券8%、世界リート10%、コモディティ5%、国内短期債券2%の割合で分散投資。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.52% 9.30% 6.23% 9.58%
カテゴリー 1.07% 8.05% 5.43% 9.22%
+/- カテゴリー +2.45% +1.25% +0.80% +0.36%
順位 82位 73位 63位 42位
%ランク 30% 30% 32% 38%
ファンド数 282本 245本 198本 113本
標準偏差 10.44 10.97 10.55 10.57
カテゴリー 9.43 11.07 10.28 10.03
+/- カテゴリー +1.01 -0.10 +0.27 +0.54
順位 215位 135位 117位 64位
%ランク 77% 56% 60% 57%
ファンド数 282本 245本 198本 113本
シャープレシオ 0.34 0.85 0.59 0.91
カテゴリー 0.11 0.74 0.53 0.92
+/- カテゴリー +0.23 +0.11 +0.06 -0.01
順位 112位 96位 97位 69位
%ランク 40% 40% 49% 62%
ファンド数 282本 245本 198本 113本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.84% 1.29%
カテゴリー平均 0.99% +1.15%
+/- カテゴリー -0.15% +0.14%

分配金履歴

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2022年04月20日
0
2021年10月20日
0
2021年04月20日
0
2020年10月20日
0
2020年04月20日
0
2019年10月21日
0
2019年04月22日
0
2018年10月22日
0
2018年04月20日
0
2017年10月20日
0
2017年04月20日
0
2016年10月20日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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