フィデリティ・米国株式D(分配重視・H無)

投信会社名:フィデリティ投信
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
11,416 ↓31円 ( 0.27% ) 14,580百万円

ファンドの特色

主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 0.95% 15.94% -- --
カテゴリー 6.21% 14.39% -- --
+/- カテゴリー -5.26% +1.55% -- --
順位 170位 78位 -- --
%ランク 65% 38% -- --
ファンド数 263本 206本 -- --
標準偏差 22.83 18.86 -- --
カテゴリー 20.67 23.20 -- --
+/- カテゴリー +2.16 -4.34 -- --
順位 166位 82位 -- --
%ランク 64% 40% -- --
ファンド数 263本 206本 -- --
シャープレシオ 0.04 0.85 -- --
カテゴリー 0.48 0.69 -- --
+/- カテゴリー -0.44 +0.16 -- --
順位 170位 72位 -- --
%ランク 65% 35% -- --
ファンド数 263本 206本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.65% 1.65%
カテゴリー平均 1.23% +1.40%
+/- カテゴリー +0.42% +0.25%

分配金履歴

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2022年05月20日
100円
2022年02月21日
300円
2021年11月22日
950円
2021年08月20日
800円
2021年05月20日
600円
2021年02月22日
650円
2020年11月20日
500円
2020年08月20日
550円
2020年05月20日
100円
2020年02月20日
400円
2019年11月20日
150円
2019年08月20日
100円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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