ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2017年08月15日

基準価額 前日比 純資産
13,658 ↑205円 ( 1.52% ) 13,153百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.05% 9.53% 18.60% 0.34%
カテゴリー 28.08% 11.27% 19.78% 1.98%
+/- カテゴリー -1.03% -1.74% -1.18% -1.64%
順位 17位 17位 16位 10位
%ランク 57% 61% 60% 91%
ファンド数 30本 28本 27本 11本
標準偏差 10.05 18.55 21.36 29.80
カテゴリー 11.15 20.02 23.64 31.12
+/- カテゴリー -1.10 -1.47 -2.28 -1.32
順位 8位 3位 3位 3位
%ランク 27% 11% 12% 28%
ファンド数 30本 28本 27本 11本
シャープレシオ 2.69 0.51 0.87 0.01
カテゴリー 2.55 0.56 0.85 0.06
+/- カテゴリー +0.14 -0.05 +0.02 -0.05
順位 11位 15位 13位 10位
%ランク 37% 54% 49% 91%
ファンド数 30本 28本 27本 11本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.95%
カテゴリー平均 1.51% +1.92%
+/- カテゴリー -0.16% +0.03%

分配金履歴

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2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0
2008年12月01日
0
2007年11月30日
3,500円
2006年11月30日
3,500円
2005年11月30日
1,500円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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