ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2021年11月26日

基準価額 前日比 純資産
22,487 ↑63円 ( 0.28% ) 11,863百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 58.38% 20.21% 14.85% 12.59%
カテゴリー 66.79% 18.55% 12.19% 11.93%
+/- カテゴリー -8.41% +1.66% +2.66% +0.66%
順位 24位 8位 2位 8位
%ランク 78% 27% 8% 34%
ファンド数 31本 30本 26本 24本
標準偏差 15.55 26.28 22.55 23.32
カテゴリー 15.11 27.88 23.84 25.53
+/- カテゴリー +0.44 -1.60 -1.29 -2.21
順位 20位 9位 8位 3位
%ランク 65% 30% 31% 13%
ファンド数 31本 30本 26本 24本
シャープレシオ 3.76 0.77 0.66 0.54
カテゴリー 4.47 0.67 0.52 0.47
+/- カテゴリー -0.71 +0.10 +0.14 +0.07
順位 26位 5位 2位 9位
%ランク 84% 17% 8% 38%
ファンド数 31本 30本 26本 24本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.97%
カテゴリー平均 1.53% +1.93%
+/- カテゴリー -0.15% +0.04%

分配金履歴

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2020年11月30日
0
2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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