ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2020年07月15日

基準価額 前日比 純資産
12,807 ↓225円 ( 1.73% ) 8,450百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -16.36% -2.31% -0.90% 3.37%
カテゴリー -21.02% -6.87% -3.00% 2.38%
+/- カテゴリー +4.66% +4.56% +2.10% +0.99%
順位 5位 3位 6位 7位
%ランク 17% 12% 24% 34%
ファンド数 31本 26本 26本 21本
標準偏差 38.17 26.26 23.43 24.27
カテゴリー 40.17 27.31 24.98 26.34
+/- カテゴリー -2.00 -1.05 -1.55 -2.07
順位 9位 7位 5位 3位
%ランク 30% 27% 20% 15%
ファンド数 31本 26本 26本 21本
シャープレシオ -0.43 -0.09 -0.04 0.14
カテゴリー -0.52 -0.25 -0.12 0.10
+/- カテゴリー +0.09 +0.16 +0.08 +0.04
順位 6位 3位 7位 8位
%ランク 20% 12% 27% 39%
ファンド数 31本 26本 26本 21本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.38% 1.97%
カテゴリー平均 1.56% +1.94%
+/- カテゴリー -0.18% +0.03%

分配金履歴

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2019年12月02日
0
2018年11月30日
0
2017年11月30日
0
2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0
2008年12月01日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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