ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2017年06月27日

基準価額 前日比 純資産
13,366 ↓73円 ( 0.54% ) 13,408百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.07% 9.91% 18.84% 0.04%
カテゴリー 24.49% 11.78% 19.83% 1.96%
+/- カテゴリー -3.42% -1.87% -0.99% -1.92%
順位 18位 17位 15位 9位
%ランク 60% 61% 56% 90%
ファンド数 30本 28本 27本 10本
標準偏差 15.64 18.56 21.32 29.77
カテゴリー 15.79 20.06 23.62 31.41
+/- カテゴリー -0.15 -1.50 -2.30 -1.64
順位 14位 3位 3位 2位
%ランク 47% 11% 12% 20%
ファンド数 30本 28本 27本 10本
シャープレシオ 1.35 0.53 0.88 0.00
カテゴリー 1.55 0.59 0.85 0.06
+/- カテゴリー -0.20 -0.06 +0.03 -0.06
順位 20位 15位 10位 9位
%ランク 67% 54% 38% 90%
ファンド数 30本 28本 27本 10本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.95%
カテゴリー平均 1.51% +1.92%
+/- カテゴリー -0.16% +0.03%

分配金履歴

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2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0
2008年12月01日
0
2007年11月30日
3,500円
2006年11月30日
3,500円
2005年11月30日
1,500円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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