ドイチェ・インド株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・インド(F)

基準日:2017年10月20日

基準価額 前日比 純資産
14,303 ↓1円 ( 0.01% ) 13,668百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、インドの取引所に上場されている株式。実質的な運用はドイチェ・アセット・マネジメント・インベストメントGmbHが行い、DHFLプラメリカ・アセット・マネジャーズ・プライベート・リミテッドよりインド株式の運用に関する投資助言を受ける。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 27.96% 6.08% 15.43% -1.12%
カテゴリー 27.69% 7.71% 16.66% 0.56%
+/- カテゴリー +0.27% -1.63% -1.23% -1.68%
順位 12位 17位 15位 10位
%ランク 40% 59% 56% 84%
ファンド数 30本 29本 27本 12本
標準偏差 9.70 18.49 21.21 29.33
カテゴリー 11.05 19.95 23.36 31.20
+/- カテゴリー -1.35 -1.46 -2.15 -1.87
順位 9位 3位 3位 3位
%ランク 30% 11% 12% 25%
ファンド数 30本 29本 27本 12本
シャープレシオ 2.88 0.33 0.73 -0.04
カテゴリー 2.54 0.38 0.72 0.02
+/- カテゴリー +0.34 -0.05 +0.01 -0.06
順位 8位 17位 13位 10位
%ランク 27% 59% 49% 84%
ファンド数 30本 29本 27本 12本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.35% 1.95%
カテゴリー平均 1.51% +1.92%
+/- カテゴリー -0.16% +0.03%

分配金履歴

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2016年11月30日
0
2015年11月30日
0
2014年12月01日
0
2013年12月02日
0
2012年11月30日
0
2011年11月30日
0
2010年11月30日
0
2009年11月30日
0
2008年12月01日
0
2007年11月30日
3,500円
2006年11月30日
3,500円
2005年11月30日
1,500円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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