DWSグローバル公益債券F(毎月)Aコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
8,776 ↓9円 ( 0.1% ) 57,748百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -2.80% 3.97% 1.70% 2.09%
カテゴリー -2.40% 3.02% 1.52% 2.06%
+/- カテゴリー -0.40% +0.95% +0.18% +0.03%
順位 29位 13位 18位 6位
%ランク 52% 25% 41% 36%
ファンド数 56本 54本 44本 17本
標準偏差 3.30 7.68 6.16 5.29
カテゴリー 3.18 4.97 4.19 4.02
+/- カテゴリー +0.12 +2.71 +1.97 +1.27
順位 29位 48位 40位 14位
%ランク 52% 89% 91% 83%
ファンド数 56本 54本 44本 17本
シャープレシオ -0.85 0.52 0.28 0.39
カテゴリー -0.68 0.60 0.35 0.51
+/- カテゴリー -0.17 -0.08 -0.07 -0.12
順位 24位 38位 31位 11位
%ランク 43% 71% 71% 65%
ファンド数 56本 54本 44本 17本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 0.71% +0.81%
+/- カテゴリー +0.87% +0.77%

分配金履歴

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2021年12月20日
20円
2021年11月22日
20円
2021年10月20日
20円
2021年09月21日
20円
2021年08月20日
20円
2021年07月20日
20円
2021年06月21日
20円
2021年05月20日
20円
2021年04月20日
20円
2021年03月22日
20円
2021年02月22日
20円
2021年01月20日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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