DWS欧州ハイ・イールド債券F(円)(毎月)

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
5,633 ↓17円 ( 0.3% ) 2,726百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産を対円で為替ヘッジする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.92% 0.97% 0.85% 4.70%
カテゴリー -8.29% -0.07% -0.15% 2.35%
+/- カテゴリー +2.37% +1.04% +1.00% +2.35%
順位 27位 19位 12位 1位
%ランク 37% 28% 20% 3%
ファンド数 74本 70本 61本 42本
標準偏差 4.34 10.84 8.67 6.98
カテゴリー 5.05 10.23 8.38 7.36
+/- カテゴリー -0.71 +0.61 +0.29 -0.38
順位 17位 54位 44位 24位
%ランク 23% 78% 73% 58%
ファンド数 74本 70本 61本 42本
シャープレシオ -1.37 0.09 0.10 0.67
カテゴリー -1.58 -0.01 -0.02 0.35
+/- カテゴリー +0.21 +0.10 +0.12 +0.32
順位 37位 19位 14位 1位
%ランク 50% 28% 23% 3%
ファンド数 74本 70本 61本 42本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.63%
カテゴリー平均 1.29% +1.66%
+/- カテゴリー -0.11% -0.03%

分配金履歴

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2022年06月24日
20円
2022年05月24日
20円
2022年04月25日
20円
2022年03月24日
20円
2022年02月24日
20円
2022年01月24日
20円
2021年12月24日
20円
2021年11月24日
20円
2021年10月25日
20円
2021年09月24日
20円
2021年08月24日
20円
2021年07月26日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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