DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2019年09月18日

基準価額 前日比 純資産
7,013 ↓10円 ( 0.14% ) 24,099百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.51% 3.36% 3.58% --
カテゴリー 2.90% 1.79% 1.37% --
+/- カテゴリー -0.39% +1.57% +2.21% --
順位 46位 11位 2位 --
%ランク 52% 14% 3% --
ファンド数 89本 82本 69本 --
標準偏差 4.96 3.51 4.28 --
カテゴリー 5.86 4.32 5.14 --
+/- カテゴリー -0.90 -0.81 -0.86 --
順位 36位 27位 24位 --
%ランク 41% 33% 35% --
ファンド数 89本 82本 69本 --
シャープレシオ 0.51 0.96 0.83 --
カテゴリー 0.47 0.43 0.28 --
+/- カテゴリー +0.04 +0.53 +0.55 --
順位 40位 9位 2位 --
%ランク 45% 11% 3% --
ファンド数 89本 82本 69本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.17% 1.62%
カテゴリー平均 1.28% +1.68%
+/- カテゴリー -0.11% -0.06%

分配金履歴

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2019年08月26日
20円
2019年07月24日
20円
2019年06月24日
20円
2019年05月24日
20円
2019年04月24日
20円
2019年03月25日
20円
2019年02月25日
20円
2019年01月24日
20円
2018年12月25日
20円
2018年11月26日
20円
2018年10月24日
20円
2018年09月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.24 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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