DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Aコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(H)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
6,478 ↑39円 ( 0.61% ) 26,656百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -3.83% -0.88% 1.64% --
カテゴリー -3.53% -1.28% 0.34% --
+/- カテゴリー -0.30% +0.40% +1.30% --
順位 50位 31位 6位 --
%ランク 63% 43% 9% --
ファンド数 80本 73本 71本 --
標準偏差 17.87 10.48 8.71 --
カテゴリー 16.11 9.76 8.45 --
+/- カテゴリー +1.76 +0.72 +0.26 --
順位 63位 55位 47位 --
%ランク 79% 76% 67% --
ファンド数 80本 73本 71本 --
シャープレシオ -0.21 -0.08 0.19 --
カテゴリー -0.22 -0.14 0.03 --
+/- カテゴリー +0.01 +0.06 +0.16 --
順位 38位 29位 7位 --
%ランク 48% 40% 10% --
ファンド数 80本 73本 71本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.64%
カテゴリー平均 1.29% +1.69%
+/- カテゴリー -0.10% -0.05%

分配金履歴

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2020年05月25日
20円
2020年04月24日
20円
2020年03月24日
20円
2020年02月25日
20円
2020年01月24日
20円
2019年12月24日
20円
2019年11月25日
20円
2019年10月24日
20円
2019年09月24日
20円
2019年08月26日
20円
2019年07月24日
20円
2019年06月24日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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