DWSグローバル公益債券F(年1回)Cコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(H)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
9,866 ↓13円 ( 0.13% ) 5,726百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -12.23% -2.02% -1.19% --
カテゴリー -8.84% -1.28% -0.66% --
+/- カテゴリー -3.39% -0.74% -0.53% --
順位 55位 41位 40位 --
%ランク 95% 72% 82% --
ファンド数 58本 57本 49本 --
標準偏差 5.50 8.43 6.76 --
カテゴリー 4.40 5.62 4.67 --
+/- カテゴリー +1.10 +2.81 +2.09 --
順位 51位 54位 46位 --
%ランク 88% 95% 94% --
ファンド数 58本 57本 49本 --
シャープレシオ -2.23 -0.24 -0.18 --
カテゴリー -1.95 -0.25 -0.17 --
+/- カテゴリー -0.28 +0.01 -0.01 --
順位 48位 25位 22位 --
%ランク 83% 44% 45% --
ファンド数 58本 57本 49本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 0.7% +0.80%
+/- カテゴリー +0.88% +0.78%

分配金履歴

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2022年04月20日
0
2021年04月20日
0
2020年04月20日
0
2019年04月22日
0
2018年04月20日
0
2017年04月20日
0
2016年04月20日
0
2015年04月20日
0
2014年04月21日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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