ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
4,492 ↓77円 ( 1.69% ) 4,826百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -17.05% -3.48% 1.25% -0.10%
カテゴリー -4.74% -2.28% -0.76% 4.41%
+/- カテゴリー -12.31% -1.20% +2.01% -4.51%
順位 150位 104位 49位 71位
%ランク 81% 67% 37% 94%
ファンド数 186本 157本 134本 76本
標準偏差 37.87 26.22 24.37 24.90
カテゴリー 29.67 21.29 19.92 19.99
+/- カテゴリー +8.20 +4.93 +4.45 +4.91
順位 176位 149位 127位 71位
%ランク 95% 95% 95% 94%
ファンド数 186本 157本 134本 76本
シャープレシオ -0.45 -0.13 0.05 -0.01
カテゴリー -0.14 -0.11 -0.04 0.23
+/- カテゴリー -0.31 -0.02 +0.09 -0.24
順位 149位 88位 51位 71位
%ランク 81% 57% 39% 94%
ファンド数 186本 157本 134本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.07% 2.07%
カテゴリー平均 1.3% +1.52%
+/- カテゴリー +0.77% +0.55%

分配金履歴

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2020年05月18日
0
2019年11月18日
0
2019年05月20日
0
2018年11月19日
0
2018年05月18日
0
2017年11月20日
0
2017年05月18日
0
2016年11月18日
0
2016年05月18日
0
2015年11月18日
0
2015年05月18日
0
2014年11月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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