ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
5,169 ↑48円 ( 0.94% ) 6,115百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 7.29% 10.86% 1.27% 2.53%
カテゴリー -5.03% 5.55% 0.76% 4.95%
+/- カテゴリー +12.32% +5.31% +0.51% -2.42%
順位 4位 11位 54位 64位
%ランク 3% 7% 41% 92%
ファンド数 196本 162本 132本 70本
標準偏差 20.65 19.29 20.77 24.50
カテゴリー 20.81 14.79 16.85 19.69
+/- カテゴリー -0.16 +4.50 +3.92 +4.81
順位 87位 158位 125位 69位
%ランク 45% 98% 95% 99%
ファンド数 196本 162本 132本 70本
シャープレシオ 0.35 0.56 0.06 0.10
カテゴリー -0.24 0.37 0.04 0.26
+/- カテゴリー +0.59 +0.19 +0.02 -0.16
順位 6位 27位 61位 64位
%ランク 4% 17% 47% 92%
ファンド数 196本 162本 132本 70本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.07% 2.07%
カテゴリー平均 1.31% +1.55%
+/- カテゴリー +0.76% +0.52%

分配金履歴

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2019年05月20日
0
2018年11月19日
0
2018年05月18日
0
2017年11月20日
0
2017年05月18日
0
2016年11月18日
0
2016年05月18日
0
2015年11月18日
0
2015年05月18日
0
2014年11月18日
0
2014年05月19日
0
2013年11月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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