ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
4,410 ↑61円 ( 1.4% ) 4,665百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ロシア・東欧諸国(トルコ・ポーランド・ハンガリー・チェコ)の株式。トップダウン・アプローチによる国別配分の決定およびボトムアップ・アプローチによる個別銘柄の選択を行い、ポートフォリオを構築。銘柄選択は、企業の質と競争力に着目し、長期的な成長性を重視。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -18.68% -5.11% -2.91% -2.21%
カテゴリー -19.07% -4.38% -4.59% 2.13%
+/- カテゴリー +0.39% -0.73% +1.68% -4.34%
順位 110位 98位 35位 71位
%ランク 59% 65% 27% 94%
ファンド数 187本 153本 134本 76本
標準偏差 37.45 25.87 24.44 25.56
カテゴリー 29.32 20.82 19.79 20.30
+/- カテゴリー +8.13 +5.05 +4.65 +5.26
順位 176位 144位 127位 71位
%ランク 95% 95% 95% 94%
ファンド数 187本 153本 134本 76本
シャープレシオ -0.50 -0.20 -0.12 -0.09
カテゴリー -0.64 -0.21 -0.24 0.11
+/- カテゴリー +0.14 +0.01 +0.12 -0.20
順位 25位 82位 26位 71位
%ランク 14% 54% 20% 94%
ファンド数 187本 153本 134本 76本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 2.07% 2.07%
カテゴリー平均 1.31% +1.53%
+/- カテゴリー +0.76% +0.54%

分配金履歴

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2020年05月18日
0
2019年11月18日
0
2019年05月20日
0
2018年11月19日
0
2018年05月18日
0
2017年11月20日
0
2017年05月18日
0
2016年11月18日
0
2016年05月18日
0
2015年11月18日
0
2015年05月18日
0
2014年11月18日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.5 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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