DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2021年07月21日

基準価額 前日比 純資産
10,442 ↑27円 ( 0.26% ) 14,058百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.16% 5.42% 5.00% 6.24%
カテゴリー 6.26% 4.22% 3.60% 4.27%
+/- カテゴリー +1.90% +1.20% +1.40% +1.97%
順位 49位 30位 22位 4位
%ランク 23% 15% 13% 3%
ファンド数 214本 204本 182本 135本
標準偏差 4.04 7.86 7.42 8.77
カテゴリー 4.83 6.31 6.72 8.81
+/- カテゴリー -0.79 +1.55 +0.70 -0.04
順位 128位 152位 133位 104位
%ランク 60% 75% 74% 78%
ファンド数 214本 204本 182本 135本
シャープレシオ 2.02 0.69 0.67 0.71
カテゴリー 1.27 0.86 0.60 0.53
+/- カテゴリー +0.75 -0.17 +0.07 +0.18
順位 20位 137位 83位 16位
%ランク 10% 68% 46% 12%
ファンド数 214本 204本 182本 135本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 0.89% +0.99%
+/- カテゴリー +0.69% +0.59%

分配金履歴

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2021年07月20日
40円
2021年06月21日
40円
2021年05月20日
40円
2021年04月20日
40円
2021年03月22日
40円
2021年02月22日
40円
2021年01月20日
40円
2020年12月21日
40円
2020年11月20日
40円
2020年10月20日
40円
2020年09月23日
40円
2020年08月20日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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