DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年12月01日

基準価額 前日比 純資産
10,204 ↑52円 ( 0.51% ) 13,207百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 1.06% 0.85% 0.98% 5.42%
カテゴリー 1.22% 0.50% 0.18% 3.89%
+/- カテゴリー -0.16% +0.35% +0.80% +1.53%
順位 153位 117位 30位 6位
%ランク 74% 60% 18% 5%
ファンド数 207本 196本 171本 128本
標準偏差 12.33 8.30 8.51 8.93
カテゴリー 7.96 6.96 7.90 8.93
+/- カテゴリー +4.37 +1.34 +0.61 0.00
順位 166位 145位 122位 98位
%ランク 81% 74% 72% 77%
ファンド数 207本 196本 171本 128本
シャープレシオ 0.09 0.10 0.12 0.60
カテゴリー 0.44 0.17 0.03 0.47
+/- カテゴリー -0.35 -0.07 +0.09 +0.13
順位 158位 125位 27位 36位
%ランク 77% 64% 16% 29%
ファンド数 207本 196本 171本 128本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 0.91% +1.00%
+/- カテゴリー +0.67% +0.58%

分配金履歴

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2020年11月20日
40円
2020年10月20日
40円
2020年09月23日
40円
2020年08月20日
40円
2020年07月20日
40円
2020年06月22日
40円
2020年05月20日
40円
2020年04月20日
40円
2020年03月23日
40円
2020年02月20日
40円
2020年01月20日
40円
2019年12月20日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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