DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
10,347 ↑27円 ( 0.26% ) 15,077百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.51% 4.63% 1.35% 4.59%
カテゴリー 1.97% 3.10% 0.05% 3.21%
+/- カテゴリー +0.54% +1.53% +1.30% +1.38%
順位 44位 16位 21位 8位
%ランク 22% 9% 12% 7%
ファンド数 203本 190本 176本 120本
標準偏差 5.37 5.98 7.94 8.66
カテゴリー 5.62 6.47 8.43 9.26
+/- カテゴリー -0.25 -0.49 -0.49 -0.60
順位 144位 131位 120位 75位
%ランク 71% 69% 69% 63%
ファンド数 203本 190本 176本 120本
シャープレシオ 0.47 0.78 0.17 0.53
カテゴリー 0.36 0.54 0.01 0.36
+/- カテゴリー +0.11 +0.24 +0.16 +0.17
順位 96位 16位 19位 5位
%ランク 48% 9% 11% 5%
ファンド数 203本 190本 176本 120本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー +0.66% +0.57%

分配金履歴

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2019年09月20日
40円
2019年08月20日
40円
2019年07月22日
40円
2019年06月20日
40円
2019年05月20日
40円
2019年04月22日
40円
2019年03月20日
40円
2019年02月20日
40円
2019年01月21日
40円
2018年12月20日
40円
2018年11月20日
40円
2018年10月22日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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