DWSグローバル公益債券F(毎月)Bコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
9,984 ↓6円 ( 0.06% ) 13,403百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、電力・ガス・水道等を供給する世界の公益企業・公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券。金利水準・流動性・信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し、インカム・ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.29% 1.43% -0.40% 4.07%
カテゴリー -0.90% 0.74% -1.47% 2.70%
+/- カテゴリー +0.61% +0.69% +1.07% +1.37%
順位 123位 104位 55位 5位
%ランク 61% 55% 33% 4%
ファンド数 203本 190本 170本 125本
標準偏差 12.04 8.19 8.64 9.17
カテゴリー 7.51 6.82 8.02 9.23
+/- カテゴリー +4.53 +1.37 +0.62 -0.06
順位 164位 141位 123位 95位
%ランク 81% 75% 73% 76%
ファンド数 203本 190本 170本 125本
シャープレシオ -0.02 0.17 -0.05 0.44
カテゴリー 0.32 0.26 -0.17 0.32
+/- カテゴリー -0.34 -0.09 +0.12 +0.12
順位 123位 117位 42位 30位
%ランク 61% 62% 25% 24%
ファンド数 203本 190本 170本 125本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.58% 1.58%
カテゴリー平均 0.92% +1.01%
+/- カテゴリー +0.66% +0.57%

分配金履歴

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2020年05月20日
40円
2020年04月20日
40円
2020年03月23日
40円
2020年02月20日
40円
2020年01月20日
40円
2019年12月20日
40円
2019年11月20日
40円
2019年10月21日
40円
2019年09月20日
40円
2019年08月20日
40円
2019年07月22日
40円
2019年06月20日
40円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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