DWS通貨選択型E・ソブリンレアル(毎月)『愛称:通貨セレクト ブラジルレアル』

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2022年08月12日

基準価額 前日比 純資産
2,183 ↑2円 ( 0.09% ) 498百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等。ポートフォリオの平均デュレーションは、エマージング債券市場平均に対して±2.0年の範囲、平均格付は、B-格相当以上。原則として、米ドル売り/ブラジルレアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -4.62% -8.51% -6.46% 0.96%
カテゴリー -2.97% -0.25% 0.02% 3.54%
+/- カテゴリー -1.65% -8.26% -6.48% -2.58%
順位 95位 135位 133位 91位
%ランク 67% 98% 98% 91%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
標準偏差 19.61 26.11 22.79 21.39
カテゴリー 10.61 15.78 14.00 13.81
+/- カテゴリー +9.00 +10.33 +8.79 +7.58
順位 139位 130位 125位 91位
%ランク 98% 94% 92% 91%
ファンド数 143本 139本 137本 101本
シャープレシオ -0.24 -0.33 -0.28 0.04
カテゴリー -0.17 0.02 0.04 0.30
+/- カテゴリー -0.07 -0.35 -0.32 -0.26
順位 67位 130位 126位 92位
%ランク 47% 94% 92% 92%
ファンド数 143本 139本 137本 101本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.36% 1.76%
カテゴリー平均 1.22% +1.44%
+/- カテゴリー +0.14% +0.32%

分配金履歴

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2022年07月20日
5円
2022年06月20日
5円
2022年05月20日
5円
2022年04月20日
5円
2022年03月22日
5円
2022年02月21日
5円
2022年01月20日
5円
2021年12月20日
5円
2021年11月22日
5円
2021年10月20日
5円
2021年09月21日
5円
2021年08月20日
5円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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