DWSユーロ・ハイ・イールド債券(毎月)Bコース

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
7,482 ↓37円 ( 0.49% ) 3,961百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建のハイ・イールド債券等。ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある。ユーロ建以外の資産については、原則としてユーロ買いの為替取引を行う。高水準のインカム・ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 13.64% 2.48% 6.09% 9.21%
カテゴリー 17.87% 3.53% 4.68% 7.27%
+/- カテゴリー -4.23% -1.05% +1.41% +1.94%
順位 153位 152位 86位 31位
%ランク 72% 74% 43% 28%
ファンド数 214本 206本 201本 112本
標準偏差 7.67 13.19 11.35 14.19
カテゴリー 9.62 16.73 14.90 15.83
+/- カテゴリー -1.95 -3.54 -3.55 -1.64
順位 97位 81位 78位 42位
%ランク 46% 40% 39% 38%
ファンド数 214本 206本 201本 112本
シャープレシオ 1.78 0.19 0.54 0.65
カテゴリー 2.17 0.25 0.38 0.53
+/- カテゴリー -0.39 -0.06 +0.16 +0.12
順位 126位 135位 69位 36位
%ランク 59% 66% 35% 33%
ファンド数 214本 206本 201本 112本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.19% 1.64%
カテゴリー平均 1.26% +1.73%
+/- カテゴリー -0.07% -0.09%

分配金履歴

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2021年09月24日
20円
2021年08月24日
20円
2021年07月26日
20円
2021年06月24日
20円
2021年05月24日
20円
2021年04月26日
20円
2021年03月24日
20円
2021年02月24日
20円
2021年01月25日
20円
2020年12月24日
20円
2020年11月24日
20円
2020年10月26日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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