DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2021年09月17日

基準価額 前日比 純資産
1,599 ↑3円 ( 0.19% ) 13,189百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 21.03% -0.88% 0.86% 4.80%
カテゴリー 14.91% 4.81% 4.60% 6.33%
+/- カテゴリー +6.12% -5.69% -3.74% -1.53%
順位 37位 190位 163位 73位
%ランク 18% 93% 81% 71%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
標準偏差 17.50 23.55 20.51 22.39
カテゴリー 10.21 16.88 14.88 15.99
+/- カテゴリー +7.29 +6.67 +5.63 +6.40
順位 189位 174位 159位 102位
%ランク 88% 85% 79% 99%
ファンド数 215本 206本 202本 104本
シャープレシオ 1.20 -0.04 0.04 0.21
カテゴリー 1.66 0.32 0.37 0.47
+/- カテゴリー -0.46 -0.36 -0.33 -0.26
順位 142位 190位 163位 78位
%ランク 67% 93% 81% 75%
ファンド数 215本 206本 202本 104本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.63%
カテゴリー平均 1.26% +1.73%
+/- カテゴリー -0.08% -0.10%

分配金履歴

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2021年08月24日
10円
2021年07月26日
10円
2021年06月24日
10円
2021年05月24日
10円
2021年04月26日
10円
2021年03月24日
10円
2021年02月24日
10円
2021年01月25日
10円
2020年12月24日
10円
2020年11月24日
10円
2020年10月26日
10円
2020年09月24日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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