DWS欧州ハイ・イールド債券F(レアル)(毎月)

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年08月10日

基準価額 前日比 純資産
1,887 ↑9円 ( 0.48% ) 13,137百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、ブラジルレアル買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 18.43% 0.57% -0.91% 7.12%
カテゴリー 2.37% 2.82% 1.45% 5.74%
+/- カテゴリー +16.06% -2.25% -2.36% +1.38%
順位 8位 141位 141位 47位
%ランク 5% 73% 75% 37%
ファンド数 197本 195本 189本 128本
標準偏差 19.30 24.34 21.23 20.26
カテゴリー 13.14 17.43 15.57 15.31
+/- カテゴリー +6.16 +6.91 +5.66 +4.95
順位 178位 168位 152位 108位
%ランク 91% 87% 81% 85%
ファンド数 197本 195本 189本 128本
シャープレシオ 0.96 0.02 -0.04 0.35
カテゴリー 0.37 0.26 0.17 0.45
+/- カテゴリー +0.59 -0.24 -0.21 -0.10
順位 73位 143位 139位 71位
%ランク 38% 74% 74% 56%
ファンド数 197本 195本 189本 128本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.63%
カテゴリー平均 1.25% +1.71%
+/- カテゴリー -0.07% -0.08%

分配金履歴

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2022年07月25日
10円
2022年06月24日
10円
2022年05月24日
10円
2022年04月25日
10円
2022年03月24日
10円
2022年02月24日
10円
2022年01月24日
10円
2021年12月24日
10円
2021年11月24日
10円
2021年10月25日
10円
2021年09月24日
10円
2021年08月24日
10円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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