DWS欧州ハイ・イールド債券F(通貨)(毎月)

投信会社名:ドイチェ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・ハイイールド債(F)

基準日:2022年06月29日

基準価額 前日比 純資産
3,623 ↑13円 ( 0.36% ) 809百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建の高利回り社債(ハイ・イールド債券)等。1発行体あたりの投資上限は、格付がBB格相当以上について信託財産の5%、BB格相当未満について同3%とする。原則として、ユーロ建資産について、ユーロ売り、資源国通貨バスケット買いの為替取引を行う。また、対円での為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月24日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 10.90% 8.16% 4.31% 9.10%
カテゴリー 3.18% 4.24% 2.34% 6.42%
+/- カテゴリー +7.72% +3.92% +1.97% +2.68%
順位 44位 27位 73位 18位
%ランク 22% 14% 39% 15%
ファンド数 200本 198本 192本 123本
標準偏差 14.28 21.14 18.11 16.60
カテゴリー 12.72 17.23 15.41 15.27
+/- カテゴリー +1.56 +3.91 +2.70 +1.33
順位 115位 127位 122位 73位
%ランク 58% 65% 64% 60%
ファンド数 200本 198本 192本 123本
シャープレシオ 0.76 0.39 0.24 0.55
カテゴリー 0.37 0.32 0.22 0.49
+/- カテゴリー +0.39 +0.07 +0.02 +0.06
順位 90位 79位 89位 46位
%ランク 45% 40% 47% 38%
ファンド数 200本 198本 192本 123本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.18% 1.63%
カテゴリー平均 1.25% +1.71%
+/- カテゴリー -0.07% -0.08%

分配金履歴

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2022年06月24日
15円
2022年05月24日
15円
2022年04月25日
15円
2022年03月24日
15円
2022年02月24日
15円
2022年01月24日
15円
2021年12月24日
15円
2021年11月24日
15円
2021年10月25日
15円
2021年09月24日
15円
2021年08月24日
15円
2021年07月26日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.3 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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