ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年07月10日

基準価額 前日比 純資産
7,784 ↓22円 ( 0.28% ) 32,859百万円

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはバークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.49% 2.17% 0.22% 5.10%
カテゴリー 1.06% 0.38% -0.21% 3.74%
+/- カテゴリー +4.43% +1.79% +0.43% +1.36%
順位 10位 22位 37位 5位
%ランク 8% 21% 44% 14%
ファンド数 135本 106本 86本 37本
標準偏差 6.34 5.42 6.87 8.37
カテゴリー 9.49 7.02 7.80 7.32
+/- カテゴリー -3.15 -1.60 -0.93 +1.05
順位 55位 51位 45位 26位
%ランク 41% 49% 53% 71%
ファンド数 135本 106本 86本 37本
シャープレシオ 0.87 0.40 0.03 0.61
カテゴリー 0.38 0.17 0.02 0.54
+/- カテゴリー +0.49 +0.23 +0.01 +0.07
順位 33位 24位 37位 14位
%ランク 25% 23% 44% 38%
ファンド数 135本 106本 86本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.01% +1.26%
+/- カテゴリー +0.15% -0.10%

分配金履歴

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2020年06月15日
15円
2020年05月15日
15円
2020年04月15日
15円
2020年03月16日
15円
2020年02月17日
15円
2020年01月15日
15円
2019年12月16日
15円
2019年11月15日
15円
2019年10月15日
15円
2019年09月17日
15円
2019年08月15日
15円
2019年07月16日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.65 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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