ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年08月20日

基準価額 前日比 純資産
7,502 ↓8円 ( 0.11% ) 34,882百万円

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはバークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.72% 2.75% 1.49% 4.13%
カテゴリー 3.31% 3.20% 1.14% 3.55%
+/- カテゴリー -0.59% -0.45% +0.35% +0.58%
順位 94位 63位 43位 15位
%ランク 52% 47% 39% 34%
ファンド数 182本 135本 111本 45本
標準偏差 4.41 5.55 7.70 8.76
カテゴリー 6.64 7.34 9.32 8.95
+/- カテゴリー -2.23 -1.79 -1.62 -0.19
順位 80位 51位 43位 27位
%ランク 44% 38% 39% 60%
ファンド数 182本 135本 111本 45本
シャープレシオ 0.62 0.50 0.19 0.47
カテゴリー 0.69 0.42 0.15 0.45
+/- カテゴリー -0.07 +0.08 +0.04 +0.02
順位 85位 56位 45位 19位
%ランク 47% 42% 41% 43%
ファンド数 182本 135本 111本 45本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.13%
カテゴリー平均 1.02% +1.35%
+/- カテゴリー +0.11% -0.22%

分配金履歴

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2019年08月15日
15円
2019年07月16日
15円
2019年06月17日
15円
2019年05月15日
15円
2019年04月15日
15円
2019年03月15日
15円
2019年02月15日
15円
2019年01月15日
15円
2018年12月17日
15円
2018年11月15日
15円
2018年10月15日
15円
2018年09月18日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.62 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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