ゴールドマン・サックス 毎月分配債券F『愛称:妖精物語』

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年06月14日

基準価額 前日比 純資産
7,491 0円 ( 0% ) 35,790百万円

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の国債、政府関係機関債、社債、モーゲージ証券、アセットバック証券等に幅広く投資。ポートフォリオの平均格付はダブルA格相当以上を維持。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはバークレイズ・グローバル・アグリゲート・インデックス(除く日本、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.86% 0.61% 1.44% 4.39%
カテゴリー 2.28% 1.95% 0.81% 3.52%
+/- カテゴリー +0.58% -1.34% +0.63% +0.87%
順位 69位 84位 37位 7位
%ランク 38% 62% 35% 19%
ファンド数 186本 137本 106本 37本
標準偏差 4.40 6.79 7.69 8.79
カテゴリー 6.71 8.00 9.17 7.46
+/- カテゴリー -2.31 -1.21 -1.48 +1.33
順位 80位 60位 45位 27位
%ランク 44% 44% 43% 73%
ファンド数 186本 137本 106本 37本
シャープレシオ 0.65 0.09 0.18 0.50
カテゴリー 0.56 0.21 0.12 0.51
+/- カテゴリー +0.09 -0.12 +0.06 -0.01
順位 86位 87位 42位 19位
%ランク 47% 64% 40% 52%
ファンド数 186本 137本 106本 37本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.13% 1.13%
カテゴリー平均 1.03% +1.34%
+/- カテゴリー +0.10% -0.21%

分配金履歴

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2019年05月15日
15円
2019年04月15日
15円
2019年03月15日
15円
2019年02月15日
15円
2019年01月15日
15円
2018年12月17日
15円
2018年11月15日
15円
2018年10月15日
15円
2018年09月18日
15円
2018年08月15日
15円
2018年07月17日
15円
2018年06月15日
15円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
1.62 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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