GS エマージング通貨債券ファンド

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2019年10月17日

基準価額 前日比 純資産
2,776 0円 ( 0% ) 37,380百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.15% 3.16% -2.08% 2.69%
カテゴリー 3.54% 4.01% 0.51% 4.32%
+/- カテゴリー -0.39% -0.86% -2.59% -1.63%
順位 84位 98位 124位 36位
%ランク 54% 65% 90% 66%
ファンド数 157本 153本 139本 55本
標準偏差 11.71 11.46 11.97 13.51
カテゴリー 10.67 10.21 12.05 13.00
+/- カテゴリー +1.04 +1.25 -0.08 +0.51
順位 118位 119位 95位 41位
%ランク 76% 78% 69% 75%
ファンド数 157本 153本 139本 55本
シャープレシオ 0.27 0.28 -0.18 0.20
カテゴリー 0.36 0.46 0.06 0.37
+/- カテゴリー -0.09 -0.18 -0.24 -0.17
順位 92位 111位 118位 39位
%ランク 59% 73% 85% 71%
ファンド数 157本 153本 139本 55本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.82%
カテゴリー平均 1.3% +1.55%
+/- カテゴリー -0.28% +0.27%

分配金履歴

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2019年09月24日
30円
2019年08月22日
30円
2019年07月22日
30円
2019年06月24日
30円
2019年05月22日
30円
2019年04月22日
30円
2019年03月22日
30円
2019年02月22日
30円
2019年01月22日
30円
2018年12月25日
30円
2018年11月22日
30円
2018年10月22日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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