GS エマージング通貨債券ファンド

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年05月29日

基準価額 前日比 純資産
2,363 ↓8円 ( 0.34% ) 30,691百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -10.26% -4.05% -4.11% 0.10%
カテゴリー -14.11% -4.87% -3.50% 1.56%
+/- カテゴリー +3.85% +0.82% -0.61% -1.46%
順位 65位 83位 85位 48位
%ランク 43% 55% 61% 60%
ファンド数 154本 152本 141本 80本
標準偏差 18.17 13.62 13.04 13.78
カテゴリー 21.33 14.82 14.33 14.71
+/- カテゴリー -3.16 -1.20 -1.29 -0.93
順位 65位 90位 84位 47位
%ランク 43% 60% 60% 59%
ファンド数 154本 152本 141本 80本
シャープレシオ -0.57 -0.30 -0.32 0.00
カテゴリー -0.63 -0.30 -0.23 0.14
+/- カテゴリー +0.06 0.00 -0.09 -0.14
順位 63位 82位 96位 48位
%ランク 41% 54% 69% 60%
ファンド数 154本 152本 141本 80本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.82%
カテゴリー平均 1.29% +1.54%
+/- カテゴリー -0.27% +0.28%

分配金履歴

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2020年05月22日
30円
2020年04月22日
30円
2020年03月23日
30円
2020年02月25日
30円
2020年01月22日
30円
2019年12月23日
30円
2019年11月22日
30円
2019年10月23日
30円
2019年09月24日
30円
2019年08月22日
30円
2019年07月22日
30円
2019年06月24日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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