GS エマージング通貨債券ファンド

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2021年10月22日

基準価額 前日比 純資産
2,233 ↓38円 ( 1.67% ) 20,709百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 8.39% 2.08% 2.51% 3.36%
カテゴリー 12.23% 2.97% 3.58% 5.23%
+/- カテゴリー -3.84% -0.89% -1.07% -1.87%
順位 99位 95位 98位 66位
%ランク 68% 67% 71% 68%
ファンド数 146本 143本 139本 98本
標準偏差 7.37 12.48 12.03 13.20
カテゴリー 8.51 15.18 13.54 14.41
+/- カテゴリー -1.14 -2.70 -1.51 -1.21
順位 91位 66位 81位 59位
%ランク 63% 47% 59% 61%
ファンド数 146本 143本 139本 98本
シャープレシオ 1.14 0.17 0.21 0.25
カテゴリー 1.57 0.22 0.31 0.40
+/- カテゴリー -0.43 -0.05 -0.10 -0.15
順位 101位 90位 103位 67位
%ランク 70% 63% 75% 69%
ファンド数 146本 143本 139本 98本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.82%
カテゴリー平均 1.26% +1.49%
+/- カテゴリー -0.24% +0.33%

分配金履歴

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2021年10月22日
20円
2021年09月22日
20円
2021年08月23日
20円
2021年07月26日
20円
2021年06月22日
20円
2021年05月24日
20円
2021年04月22日
20円
2021年03月22日
20円
2021年02月22日
20円
2021年01月22日
20円
2020年12月22日
20円
2020年11月24日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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