GS エマージング通貨債券ファンド

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・エマージング・複数国(F)

基準日:2020年08月07日

基準価額 前日比 純資産
2,357 ↓10円 ( 0.42% ) 30,154百万円

ファンドの特色

主要投資対象は、エマージング諸国の現地通貨建債券。JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ・グローバル・ダイバーシファイド(円ベース)を運用上の参考指標とし、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -7.35% -2.82% -1.94% 1.59%
カテゴリー -7.13% -2.31% -0.69% 3.43%
+/- カテゴリー -0.22% -0.51% -1.25% -1.84%
順位 103位 91位 97位 54位
%ランク 69% 62% 70% 66%
ファンド数 150本 148本 140本 82本
標準偏差 18.93 14.18 13.38 13.69
カテゴリー 23.25 15.78 14.80 14.72
+/- カテゴリー -4.32 -1.60 -1.42 -1.03
順位 59位 86位 83位 52位
%ランク 40% 59% 60% 64%
ファンド数 150本 148本 140本 82本
シャープレシオ -0.39 -0.20 -0.15 0.11
カテゴリー -0.29 -0.12 -0.05 0.27
+/- カテゴリー -0.10 -0.08 -0.10 -0.16
順位 105位 98位 105位 49位
%ランク 70% 67% 75% 60%
ファンド数 150本 148本 140本 82本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.02% 1.82%
カテゴリー平均 1.29% +1.54%
+/- カテゴリー -0.27% +0.28%

分配金履歴

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2020年07月22日
20円
2020年06月22日
30円
2020年05月22日
30円
2020年04月22日
30円
2020年03月23日
30円
2020年02月25日
30円
2020年01月22日
30円
2019年12月23日
30円
2019年11月22日
30円
2019年10月23日
30円
2019年09月24日
30円
2019年08月22日
30円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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