GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算『愛称:ザ・シェール』

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2019年11月21日

基準価額 前日比 純資産
5,359 ↑8円 ( 0.15% ) 3,425百万円

ファンドの特色

主に米国およびカナダに上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行う。エネルギー・インフラ事業を中心としつつ、幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -5.57% 0.96% -6.80% --
カテゴリー 5.86% 10.40% 4.25% --
+/- カテゴリー -11.43% -9.44% -11.05% --
順位 200位 150位 103位 --
%ランク 94% 92% 90% --
ファンド数 215本 164本 115本 --
標準偏差 23.40 20.51 22.49 --
カテゴリー 21.06 17.05 19.27 --
+/- カテゴリー +2.34 +3.46 +3.22 --
順位 160位 139位 95位 --
%ランク 75% 85% 83% --
ファンド数 215本 164本 115本 --
シャープレシオ -0.24 0.05 -0.30 --
カテゴリー 0.32 0.67 0.27 --
+/- カテゴリー -0.56 -0.62 -0.57 --
順位 200位 150位 103位 --
%ランク 94% 92% 90% --
ファンド数 215本 164本 115本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.9% 1.9%
カテゴリー平均 1.39% +1.61%
+/- カテゴリー +0.51% +0.29%

分配金履歴

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2019年11月11日
20円
2019年10月11日
20円
2019年09月11日
20円
2019年08月13日
20円
2019年07月11日
20円
2019年06月11日
20円
2019年05月13日
20円
2019年04月11日
20円
2019年03月11日
20円
2019年02月12日
20円
2019年01月11日
20円
2018年12月11日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.85 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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