GS MLPインフラ関連証券ファンド 毎月決算『愛称:ザ・シェール』

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際株式・北米(F)

基準日:2019年07月19日

基準価額 前日比 純資産
5,938 ↓28円 ( 0.47% ) 4,128百万円

ファンドの特色

主に米国およびカナダに上場するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、MLP関連証券およびエネルギー・インフラ関連企業の株式等に投資を行う。エネルギー・インフラ事業を中心としつつ、幅広いエネルギー関連銘柄の中から、相対的に高い配当利回りと成長が期待できる銘柄に着目する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月11日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -6.49% 5.78% -- --
カテゴリー 1.87% 11.33% -- --
+/- カテゴリー -8.36% -5.55% -- --
順位 183位 130位 -- --
%ランク 90% 83% -- --
ファンド数 205本 158本 -- --
標準偏差 23.71 19.99 -- --
カテゴリー 22.41 16.87 -- --
+/- カテゴリー +1.30 +3.12 -- --
順位 138位 135位 -- --
%ランク 68% 86% -- --
ファンド数 205本 158本 -- --
シャープレシオ -0.27 0.29 -- --
カテゴリー 0.12 0.72 -- --
+/- カテゴリー -0.39 -0.43 -- --
順位 184位 137位 -- --
%ランク 90% 87% -- --
ファンド数 205本 158本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1.87% 1.87%
カテゴリー平均 1.36% +1.59%
+/- カテゴリー +0.51% +0.28%

分配金履歴

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2019年07月11日
20円
2019年06月11日
20円
2019年05月13日
20円
2019年04月11日
20円
2019年03月11日
20円
2019年02月12日
20円
2019年01月11日
20円
2018年12月11日
20円
2018年11月12日
20円
2018年10月11日
20円
2018年09月11日
20円
2018年08月13日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
3.78 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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