GS・世界債券オープンA(野村SMA・EW)

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2019年08月23日

基準価額 前日比 純資産
10,782 ↓28円 ( 0.26% ) 6,316百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジあり。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ヘッジ・ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.54% 0.01% -- --
カテゴリー 3.31% 3.20% -- --
+/- カテゴリー +2.23% -3.19% -- --
順位 33位 121位 -- --
%ランク 19% 90% -- --
ファンド数 182本 135本 -- --
標準偏差 2.85 2.81 -- --
カテゴリー 6.64 7.34 -- --
+/- カテゴリー -3.79 -4.53 -- --
順位 27位 11位 -- --
%ランク 15% 9% -- --
ファンド数 182本 135本 -- --
シャープレシオ 1.95 0.00 -- --
カテゴリー 0.69 0.42 -- --
+/- カテゴリー +1.26 -0.42 -- --
順位 9位 121位 -- --
%ランク 5% 90% -- --
ファンド数 182本 135本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.64% 0.64%
カテゴリー平均 1.02% +1.35%
+/- カテゴリー -0.38% -0.71%

分配金履歴

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2018年12月06日
0
2017年12月06日
0
2016年12月06日
0
2015年12月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0.3 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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