GS フォーカス・イールド・ボンド毎月決算『愛称:ターゲット・ボンド』

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準日:2019年11月14日

基準価額 前日比 純資産
9,473 ↓5円 ( 0.05% ) 20,395百万円

ファンドの特色

世界のさまざまな債券を主要投資対象とし、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。平均利回りの維持をめざしながら、ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 5.11% 0.25% -- --
カテゴリー 5.43% 1.13% -- --
+/- カテゴリー -0.32% -0.88% -- --
順位 42位 45位 -- --
%ランク 55% 77% -- --
ファンド数 77本 59本 -- --
標準偏差 3.39 2.87 -- --
カテゴリー 3.16 3.00 -- --
+/- カテゴリー +0.23 -0.13 -- --
順位 44位 29位 -- --
%ランク 58% 50% -- --
ファンド数 77本 59本 -- --
シャープレシオ 1.51 0.09 -- --
カテゴリー 1.70 0.31 -- --
+/- カテゴリー -0.19 -0.22 -- --
順位 50位 46位 -- --
%ランク 65% 78% -- --
ファンド数 77本 59本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1% 0.99%
カテゴリー平均 0.91% +1.12%
+/- カテゴリー +0.09% -0.13%

分配金履歴

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2019年10月25日
20円
2019年09月25日
20円
2019年08月26日
20円
2019年07月25日
20円
2019年06月25日
20円
2019年05月27日
20円
2019年04月25日
20円
2019年03月25日
20円
2019年02月25日
20円
2019年01月25日
20円
2018年12月25日
20円
2018年11月26日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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