GS フォーカス・イールド・ボンド毎月決算『愛称:ターゲット・ボンド』

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(H)

基準日:2020年06月04日

基準価額 前日比 純資産
9,251 ↑52円 ( 0.57% ) 17,560百万円

ファンドの特色

世界のさまざまな債券を主要投資対象とし、為替ヘッジを考慮してポートフォリオの組入資産の平均利回りを約3%に維持することをめざす。平均利回りの維持をめざしながら、ポートフォリオ全体の価格変動リスクが最小となるよう、債券の組み合わせを原則として四半期ごとに調整する。原則として為替ヘッジを行い、為替リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン -0.94% -0.79% -- --
カテゴリー 1.38% 0.54% -- --
+/- カテゴリー -2.32% -1.33% -- --
順位 52位 45位 -- --
%ランク 78% 85% -- --
ファンド数 67本 53本 -- --
標準偏差 11.37 6.73 -- --
カテゴリー 7.63 4.90 -- --
+/- カテゴリー +3.74 +1.83 -- --
順位 51位 40位 -- --
%ランク 77% 76% -- --
ファンド数 67本 53本 -- --
シャープレシオ -0.08 -0.12 -- --
カテゴリー 0.26 0.16 -- --
+/- カテゴリー -0.34 -0.28 -- --
順位 47位 43位 -- --
%ランク 71% 82% -- --
ファンド数 67本 53本 -- --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 1% 1%
カテゴリー平均 0.86% +1.04%
+/- カテゴリー +0.14% -0.04%

分配金履歴

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2020年05月25日
20円
2020年04月27日
20円
2020年03月25日
20円
2020年02月25日
20円
2020年01月27日
20円
2019年12月25日
20円
2019年11月25日
20円
2019年10月25日
20円
2019年09月25日
20円
2019年08月26日
20円
2019年07月25日
20円
2019年06月25日
20円

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
2.2 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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