GS・世界債券オープンB(野村SMA・EW)

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2022年01月18日

基準価額 前日比 純資産
10,967 ↑5円 ( 0.05% ) 11,134百万円

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。原則為替ヘッジなし。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 3.51% 4.58% 2.41% --
カテゴリー 3.37% 3.58% 1.75% --
+/- カテゴリー +0.14% +1.00% +0.66% --
順位 50位 33位 28位 --
%ランク 45% 32% 32% --
ファンド数 113本 106本 89本 --
標準偏差 3.33 2.95 3.50 --
カテゴリー 5.32 7.49 7.12 --
+/- カテゴリー -1.99 -4.54 -3.62 --
順位 27位 11位 16位 --
%ランク 24% 11% 18% --
ファンド数 113本 106本 89本 --
シャープレシオ 1.05 1.55 0.69 --
カテゴリー 0.69 0.59 0.29 --
+/- カテゴリー +0.36 +0.96 +0.40 --
順位 35位 2位 4位 --
%ランク 31% 2% 5% --
ファンド数 113本 106本 89本 --

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

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  名目 実質
信託報酬等合計 0.65% 0.65%
カテゴリー平均 0.99% +1.28%
+/- カテゴリー -0.34% -0.63%

分配金履歴

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2021年12月06日
0
2020年12月07日
0
2019年12月06日
0
2018年12月06日
0
2017年12月06日
0
2016年12月06日
0
2015年12月07日
0

手数料情報

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購入時手数料率(税込)
0 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

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