ゴールドマン・サックス・世界債券オープンD

投信会社名:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★★
モーニングスターカテゴリー:国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準日:2020年11月24日

基準価額 前日比 純資産
10,869 ↑61円 ( 0.56% ) 673百万円

ファンドの特色

日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

パフォーマンス ヘルプデータの見方

1年 3年(年率) 5年(年率) 10年(年率)
トータルリターン 2.52% 1.00% 0.29% 3.96%
カテゴリー -0.90% -0.31% 0.33% 3.96%
+/- カテゴリー +3.42% +1.31% -0.04% 0.00%
順位 25位 42位 51位 19位
%ランク 19% 37% 54% 43%
ファンド数 137本 115本 96本 45本
標準偏差 3.27 3.70 5.03 6.01
カテゴリー 10.24 7.80 8.33 8.49
+/- カテゴリー -6.97 -4.10 -3.30 -2.48
順位 22位 25位 22位 9位
%ランク 17% 22% 23% 20%
ファンド数 137本 115本 96本 45本
シャープレシオ 0.77 0.27 0.06 0.65
カテゴリー 0.10 0.08 0.06 0.52
+/- カテゴリー +0.67 +0.19 0.00 +0.13
順位 15位 27位 51位 13位
%ランク 11% 24% 54% 29%
ファンド数 137本 115本 96本 45本

信託報酬等 (税込) ヘルプデータの見方

詳しく見る

  名目 実質
信託報酬等合計 1.16% 1.16%
カテゴリー平均 1.01% +1.29%
+/- カテゴリー +0.15% -0.13%

分配金履歴

詳しく見る
2020年11月09日
10円
2020年10月07日
10円
2020年09月07日
10円
2020年08月07日
10円
2020年07月07日
10円
2020年06月08日
10円
2020年05月07日
10円
2020年04月07日
10円
2020年03月09日
10円
2020年02月07日
10円
2020年01月07日
10円
2019年12月09日
10円

手数料情報

詳しく見る

購入時手数料率(税込)
1.1 %
購入時手数料額(税込)
0 円
解約時手数料率(税込)
0 %
解約時手数料額(税込)
0 円
購入時信託財産留保額
0 %
解約時信託財産留保額
0 %

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です

PR

Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ